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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 622.00 | 15 747.00 | 1 876.00 | 17 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 682.00 | 15 747.00 | 1 936.00 | 17 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 240.00 | | 84 240.00 | 84 240.00 |
BZ Autres créances | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
CF Disponibilités | 401 682.00 | | 401 682.00 | 401 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 110.00 | | 508 110.00 | 508 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 792.00 | 15 747.00 | 510 045.00 | 525 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | | | 823.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 489.00 | | | 489.00 |
DG Autres réserves | 76 093.00 | | | 76 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 264.00 | | | 172 264.00 |
DL TOTAL (I) | 257 903.00 | | | 257 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 813.00 | | | 181 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 467.00 | | | 68 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 142.00 | | | 252 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 045.00 | | | 510 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 142.00 | | | 252 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 594.00 | | 2 089.00 | 15 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 534.00 | | 2 089.00 | 15 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 888.00 | 859.00 | | 14 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 888.00 | 859.00 | | 14 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 343.00 | 59 343.00 | | 59 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 066.00 | 38 066.00 | | 38 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 467.00 | 68 467.00 | | 68 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 84 240.00 | 84 240.00 | | 84 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -384.00 | -384.00 | | -384.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 487.00 | 106 427.00 | 60.00 | 106 487.00 |
VW T.V.A. | 67 416.00 | 67 416.00 | | 67 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 142.00 | 252 142.00 | | 252 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
ST Autres comptes | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YT Sous‐traitance | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 602.00 | | | 165 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
ZE Dividendes | 127 874.00 | | | 127 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |