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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 534.00 | 14 888.00 | 646.00 | 15 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 594.00 | 14 888.00 | 706.00 | 15 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 947.00 | | 164 947.00 | 164 947.00 |
BZ Autres créances | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
CF Disponibilités | 242 215.00 | | 242 215.00 | 242 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 277.00 | | 423 277.00 | 423 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 870.00 | 14 888.00 | 423 982.00 | 438 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | | | 823.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 489.00 | | | 489.00 |
DG Autres réserves | 76 093.00 | | | 76 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 874.00 | | | 127 874.00 |
DL TOTAL (I) | 213 513.00 | | | 213 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 055.00 | | | 140 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 467.00 | | | 68 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 470.00 | | | 210 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 982.00 | | | 423 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 470.00 | | | 210 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 584.00 | 303.00 | | 14 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 584.00 | 303.00 | | 14 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 574.00 | 56 574.00 | | 56 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 467.00 | 68 467.00 | | 68 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 164 947.00 | 164 947.00 | | 164 947.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 122.00 | 181 062.00 | 60.00 | 181 122.00 |
VW T.V.A. | 40 486.00 | 40 486.00 | | 40 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 470.00 | 210 470.00 | | 210 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
ST Autres comptes | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YT Sous‐traitance | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 629.00 | | | 145 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
ZE Dividendes | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |