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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 774.00 | 24 087.00 | 7 687.00 | 31 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 913.00 | 5 764.00 | 149.00 | 5 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 840.00 | 30 003.00 | 7 836.00 | 37 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 032.00 | 1 712.00 | 48 320.00 | 50 032.00 |
BZ Autres créances | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 264 317.00 | | 264 317.00 | 264 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 775.00 | 1 712.00 | 347 063.00 | 348 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 614.00 | 31 715.00 | 354 899.00 | 386 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 126 225.00 | 93 006.00 | | 126 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 689.00 | 33 220.00 | | 102 689.00 |
DL TOTAL (I) | 314 715.00 | 212 025.00 | | 314 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 58.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 7 931.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 683.00 | 8 717.00 | | 11 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 237.00 | 24 139.00 | | 26 237.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 498.00 | | 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 603.00 | 1 256.00 | | 1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 185.00 | 42 600.00 | | 40 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 899.00 | 254 625.00 | | 354 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 185.00 | 42 600.00 | | 40 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
FG Production vendue services | 450 846.00 | | 450 846.00 | 450 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 594.00 | | 451 594.00 | 451 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 712.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 912.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 940.00 | 5 300.00 | | 5 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 225.00 | 43.00 | | 2 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | 280.00 | | 1 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 549.00 | 280.00 | | 4 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 324.00 | -237.00 | | -2 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 687.00 | 1 697.00 | | 6 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 684.00 | 447 652.00 | | 524 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 995.00 | 414 432.00 | | 421 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 689.00 | 33 220.00 | | 102 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 542.00 | | 4 626.00 | 65 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153.00 | | | 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 563.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 329.00 | 37 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 37 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 826.00 | | 4 626.00 | 33 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 388.00 | 2 381.00 | 766.00 | 28 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 235.00 | 2 381.00 | 766.00 | 28 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 712.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 712.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 712.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UX Autres créances clients | 48 320.00 | | | 48 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VB T. V. A. | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 893.00 | 59 181.00 | 1 712.00 | 60 893.00 |
VW T.V.A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |