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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 234.00 | 26 899.00 | 9 335.00 | 36 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 300.00 | 32 965.00 | 9 335.00 | 42 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 398.00 | 1 308.00 | 42 090.00 | 43 398.00 |
BZ Autres créances | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 279 306.00 | | 279 306.00 | 279 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 471.00 | 1 308.00 | 364 163.00 | 365 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 772.00 | 34 273.00 | 373 498.00 | 407 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 228 915.00 | 126 225.00 | | 228 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 849.00 | 102 689.00 | | 17 849.00 |
DL TOTAL (I) | 332 564.00 | 314 715.00 | | 332 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 79.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 626.00 | 88.00 | | 10 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 718.00 | 11 683.00 | | 7 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 009.00 | 26 237.00 | | 22 009.00 |
EA Autres dettes | | 495.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 509.00 | 1 603.00 | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 935.00 | 40 185.00 | | 40 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 498.00 | 354 899.00 | | 373 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 935.00 | 40 185.00 | | 40 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
FG Production vendue services | 403 429.00 | | 403 429.00 | 403 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 538.00 | | 404 538.00 | 404 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 308.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 877.00 | 5 940.00 | | 6 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793.00 | | | 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793.00 | 2 225.00 | | 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 663.00 | 1 380.00 | | 3 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 663.00 | 4 549.00 | | 3 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 869.00 | -2 324.00 | | -2 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | 6 687.00 | | 1 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 444.00 | 524 684.00 | | 416 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 595.00 | 421 995.00 | | 398 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 849.00 | 102 689.00 | | 17 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 840.00 | | 4 461.00 | 37 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153.00 | | | 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 687.00 | | 4 461.00 | 37 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 003.00 | 2 962.00 | | 30 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 850.00 | 2 962.00 | | 29 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 712.00 | 1 308.00 | 1 712.00 | 1 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 712.00 | 1 308.00 | 1 712.00 | 1 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 712.00 | 1 308.00 | 1 712.00 | 1 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 308.00 | 1 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UX Autres créances clients | 40 782.00 | | | 40 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VB T. V. A. | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 853.00 | 57 237.00 | 2 616.00 | 59 853.00 |
VW T.V.A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 935.00 | 40 935.00 | | 40 935.00 |