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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 286.00 | 27 992.00 | 7 294.00 | 35 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 549.00 | 14 432.00 | 49 117.00 | 63 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 900.00 | 42 577.00 | 57 324.00 | 99 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 593.00 | 2 616.00 | 73 977.00 | 76 593.00 |
BZ Autres créances | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 266 588.00 | | 266 588.00 | 266 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 526.00 | 2 616.00 | 384 910.00 | 387 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 427.00 | 45 193.00 | 442 234.00 | 487 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 246 764.00 | 228 915.00 | | 246 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 155.00 | 17 849.00 | | 14 155.00 |
DL TOTAL (I) | 346 719.00 | 332 564.00 | | 346 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 521.00 | 72.00 | | 42 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 166.00 | 10 626.00 | | 22 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 693.00 | 7 718.00 | | 13 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 135.00 | 22 009.00 | | 17 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 509.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 515.00 | 40 935.00 | | 95 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 234.00 | 373 498.00 | | 442 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 392.00 | 40 935.00 | | 73 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
FG Production vendue services | 434 520.00 | | 434 520.00 | 434 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 854.00 | | 434 854.00 | 434 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 308.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 182.00 | 6 877.00 | | 9 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 793.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 250.00 | 793.00 | | 7 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 3 663.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 3 663.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 077.00 | -2 869.00 | | 7 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 1 962.00 | | 1 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 024.00 | 416 444.00 | | 454 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 869.00 | 398 595.00 | | 439 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 155.00 | 17 849.00 | | 14 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 300.00 | | 62 682.00 | 42 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153.00 | | | 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 082.00 | 99 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 082.00 | 98 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 147.00 | | 61 769.00 | 42 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 913.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 965.00 | 14 693.00 | 5 082.00 | 32 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 812.00 | 14 693.00 | 5 082.00 | 32 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
UX Autres créances clients | 73 977.00 | 73 977.00 | | 73 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
VB T. V. A. | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 396.00 | 20 273.00 | 22 123.00 | 42 396.00 |
VI Groupe et associés | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 856.00 | | | 60 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 387.00 | 89 858.00 | 3 529.00 | 93 387.00 |
VW T.V.A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 515.00 | 73 392.00 | 22 123.00 | 95 515.00 |