| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 340.00 | 28 429.00 | 6 912.00 | 35 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 549.00 | 26 560.00 | 36 989.00 | 63 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 955.00 | 55 141.00 | 44 814.00 | 99 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 114.00 | | 67 114.00 | 67 114.00 |
BZ Autres créances | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 316 828.00 | | 316 828.00 | 316 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 085.00 | | 419 085.00 | 419 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 040.00 | 55 141.00 | 463 898.00 | 519 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 260 919.00 | 246 764.00 | | 260 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 937.00 | 14 155.00 | | 37 937.00 |
DL TOTAL (I) | 384 656.00 | 346 719.00 | | 384 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 246.00 | 42 521.00 | | 22 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 722.00 | 22 166.00 | | 26 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 113.00 | 13 693.00 | | 8 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 893.00 | 17 135.00 | | 21 893.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 243.00 | 95 515.00 | | 79 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 898.00 | 442 234.00 | | 463 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 535.00 | | | 77 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
FG Production vendue services | 459 295.00 | | 459 295.00 | 459 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 872.00 | | 459 872.00 | 459 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 986.00 | 9 182.00 | | 5 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 173.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | 7 077.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 907.00 | 1 516.00 | | 7 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 440.00 | 454 024.00 | | 470 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 502.00 | 439 869.00 | | 432 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 937.00 | 14 155.00 | | 37 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 900.00 | | 2 498.00 | 99 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153.00 | | | 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 443.00 | 99 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 443.00 | 98 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 835.00 | | 2 498.00 | 98 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913.00 | | | 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 577.00 | 15 008.00 | 2 443.00 | 42 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 424.00 | 15 008.00 | 2 443.00 | 42 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
6T Sur comptes clients | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
UX Autres créances clients | 67 114.00 | 67 114.00 | | 67 114.00 |
VB T. V. A. | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 123.00 | 20 416.00 | 1 708.00 | 22 123.00 |
VI Groupe et associés | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 523.00 | 76 610.00 | 913.00 | 77 523.00 |
VW T.V.A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 243.00 | 77 535.00 | 1 708.00 | 79 243.00 |