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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553.00 | 700.00 | 1 853.00 | 2 553.00 |
BN En cours de production de biens | 49 198.00 | | 49 198.00 | 49 198.00 |
BP En cours de production de services | 78 869.00 | | 78 869.00 | 78 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 784.00 | 4 000.00 | 48 784.00 | 52 784.00 |
BZ Autres créances | 218 320.00 | | 218 320.00 | 218 320.00 |
CF Disponibilités | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 246.00 | 4 000.00 | 413 246.00 | 417 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 799.00 | 4 700.00 | 415 099.00 | 419 799.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | 700.00 | 1 000.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 242 792.00 | 309 164.00 | | 242 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 462.00 | -66 372.00 | | 16 462.00 |
DL TOTAL (I) | 301 178.00 | 284 716.00 | | 301 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 16.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 142.00 | 56 728.00 | | 14 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 545.00 | 52 987.00 | | 37 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 893.00 | 35 497.00 | | 22 893.00 |
EA Autres dettes | 39 302.00 | 39 302.00 | | 39 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 921.00 | 184 530.00 | | 113 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 099.00 | 469 246.00 | | 415 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 921.00 | 184 530.00 | | 113 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 16.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FM Production stockée | | | 14 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | 40.00 | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | 40.00 | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 486.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231.00 | -446.00 | | 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 675.00 | 86 844.00 | | 54 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 213.00 | 153 216.00 | | 38 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 462.00 | -66 372.00 | | 16 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 553.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 302.00 | 39 302.00 | | 39 302.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
VC Groupe et associés | 208 080.00 | | | 208 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 104.00 | 271 104.00 | | 271 104.00 |
VW T.V.A. | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 921.00 | 113 921.00 | | 113 921.00 |