| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 353.00 | 700.00 | 2 653.00 | 3 353.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 210.00 | 4 000.00 | 78 210.00 | 82 210.00 |
BZ Autres créances | 94 558.00 | | 94 558.00 | 94 558.00 |
CF Disponibilités | 126 247.00 | | 126 247.00 | 126 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 359.00 | 4 000.00 | 314 359.00 | 318 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 712.00 | 4 700.00 | 317 012.00 | 321 712.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 700.00 | 1 800.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 32 039.00 | 80 269.00 | | 32 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 606.00 | -48 230.00 | | -39 606.00 |
DL TOTAL (I) | 34 357.00 | 73 963.00 | | 34 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 897.00 | 710.00 | | 175 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 260.00 | 80 944.00 | | 75 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 688.00 | 9 323.00 | | 13 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 785.00 | | | 785.00 |
EA Autres dettes | 17 008.00 | 16 812.00 | | 17 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 655.00 | 107 789.00 | | 282 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 012.00 | 181 751.00 | | 317 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 655.00 | 107 789.00 | | 282 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 068.00 | | 44 068.00 | 44 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 068.00 | | 44 068.00 | 44 068.00 |
FM Production stockée | | | 5 868.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 732.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 532.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 282.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 101.00 | 37 876.00 | | 50 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 707.00 | 86 106.00 | | 89 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 606.00 | -48 230.00 | | -39 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553.00 | | 800.00 | 2 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 553.00 | | 800.00 | 2 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 260.00 | 75 260.00 | | 75 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
UX Autres créances clients | 77 426.00 | 77 426.00 | | 77 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
VC Groupe et associés | 75 010.00 | 75 010.00 | | 75 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 175 897.00 | 175 897.00 | | 175 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 864.00 | 176 080.00 | 4 784.00 | 180 864.00 |
VW T.V.A. | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 655.00 | 282 655.00 | | 282 655.00 |