| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452.00 | 676.00 | 776.00 | 1 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 565.00 | 1 376.00 | 3 189.00 | 4 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 647.00 | | 118 647.00 | 118 647.00 |
BZ Autres créances | 111 490.00 | | 111 490.00 | 111 490.00 |
CF Disponibilités | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 648.00 | | 246 648.00 | 246 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 213.00 | 1 376.00 | 249 837.00 | 251 213.00 |
CU Autres participations | 2 260.00 | 700.00 | 1 560.00 | 2 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | | 32 039.00 | | |
DH Report à nouveau | -703.00 | -39 606.00 | | -703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 201.00 | 6 863.00 | | -21 201.00 |
DL TOTAL (I) | 20 019.00 | 41 220.00 | | 20 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 820.00 | 114 636.00 | | 137 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 974.00 | 49 166.00 | | 64 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 963.00 | 27 510.00 | | 25 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 818.00 | 192 405.00 | | 229 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 837.00 | 233 625.00 | | 249 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 818.00 | 192 405.00 | | 229 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 005.00 | | 47 005.00 | 47 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 005.00 | | 47 005.00 | 47 005.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484.00 | |
GE Autres charges | | | 4 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | 11 604.00 | | 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | 84 844.00 | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | | | 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | 43 218.00 | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | 41 626.00 | | -331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 782.00 | 160 135.00 | | 51 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 983.00 | 153 271.00 | | 72 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 201.00 | 6 863.00 | | -21 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 974.00 | 64 974.00 | | 64 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 118 647.00 | 118 647.00 | | 118 647.00 |
VB T. V. A. | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VC Groupe et associés | 69 790.00 | 69 790.00 | | 69 790.00 |
VI Groupe et associés | 137 820.00 | 137 820.00 | | 137 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 137.00 | 230 137.00 | | 230 137.00 |
VW T.V.A. | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 818.00 | 229 818.00 | | 229 818.00 |