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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452.00 | 192.00 | 1 260.00 | 1 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 565.00 | 892.00 | 3 673.00 | 4 565.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 031.00 | 4 000.00 | 147 031.00 | 151 031.00 |
BZ Autres créances | 82 407.00 | | 82 407.00 | 82 407.00 |
CF Disponibilités | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 233 952.00 | 4 000.00 | 229 952.00 | 233 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 517.00 | 4 892.00 | 233 625.00 | 238 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
CU Autres participations | 2 260.00 | 700.00 | 1 560.00 | 2 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
DH Report à nouveau | -39 606.00 | | | -39 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 863.00 | -39 606.00 | | 6 863.00 |
DL TOTAL (I) | 41 220.00 | 34 357.00 | | 41 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 16.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 636.00 | 175 897.00 | | 114 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 166.00 | 75 260.00 | | 49 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 510.00 | 13 688.00 | | 27 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61.00 | 785.00 | | 61.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 17 008.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 405.00 | 282 655.00 | | 192 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 625.00 | 317 012.00 | | 233 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 405.00 | 282 655.00 | | 192 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 16.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 373.00 | | 86 373.00 | 86 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 373.00 | | 86 373.00 | 86 373.00 |
FM Production stockée | | | -11 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 240.00 | | | 73 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 844.00 | | | 84 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 218.00 | | | 43 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 218.00 | | | 43 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 626.00 | | | 41 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 135.00 | 50 101.00 | | 160 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 271.00 | 89 707.00 | | 153 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 863.00 | -39 606.00 | | 6 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 353.00 | | 1 452.00 | 3 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 3 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 4 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 166.00 | 49 166.00 | | 49 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 247.00 | 146 247.00 | | 146 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VC Groupe et associés | 70 425.00 | 70 425.00 | | 70 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 114 636.00 | 114 636.00 | | 114 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 438.00 | 228 654.00 | 4 784.00 | 233 438.00 |
VW T.V.A. | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 405.00 | 192 405.00 | | 192 405.00 |