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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 446.00 | 5 723.00 | 723.00 | 6 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 495.00 | 12 329.00 | 10 166.00 | 22 495.00 |
AX Avances et acomptes | 43 480.00 | | 43 480.00 | 43 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 946.00 | 18 052.00 | 309 894.00 | 327 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 623.00 | | 117 623.00 | 117 623.00 |
BZ Autres créances | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CF Disponibilités | 1 441 747.00 | | 1 441 747.00 | 1 441 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 124.00 | | 1 569 124.00 | 1 569 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 070.00 | 18 052.00 | 1 879 018.00 | 1 897 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 210 517.00 | 183 950.00 | | 210 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 059.00 | 46 568.00 | | 98 059.00 |
DL TOTAL (I) | 343 076.00 | 265 017.00 | | 343 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 514.00 | 6 917.00 | | 42 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 4 326.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 487.00 | 13 503.00 | | 16 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 129.00 | 77 785.00 | | 164 129.00 |
EA Autres dettes | 1 312 648.00 | 1 079 005.00 | | 1 312 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 942.00 | 1 181 536.00 | | 1 535 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 018.00 | 1 446 554.00 | | 1 879 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 683 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 501.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687.00 | 3 256.00 | | 1 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 687.00 | -1 368.00 | | -1 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 776.00 | 10 454.00 | | 35 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 059.00 | 46 568.00 | | 98 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 496.00 | 2 536.00 | 9 979.00 | 25 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 073.00 | 651.00 | | 5 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 423.00 | 1 885.00 | 9 979.00 | 20 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 631.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312 811.00 | 1 312 811.00 | | 1 312 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 377.00 | | | 127 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 986.00 | 130 986.00 | | 130 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 942.00 | 1 534 572.00 | 2 001.00 | 1 535 942.00 |