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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 992.00 | 5 599.00 | 1 393.00 | 6 992.00 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 436.00 | 47 166.00 | 82 270.00 | 129 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 528.00 | 52 766.00 | 337 763.00 | 390 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 890.00 | | 40 890.00 | 40 890.00 |
BZ Autres créances | 46 588.00 | | 46 588.00 | 46 588.00 |
CF Disponibilités | 2 070 264.00 | | 2 070 264.00 | 2 070 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 629.00 | | 2 161 629.00 | 2 161 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 158.00 | 52 766.00 | 2 499 392.00 | 2 552 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
CU Autres participations | 16 546.00 | | 16 546.00 | 16 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 332 367.00 | 292 443.00 | | 332 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 389.00 | 119 924.00 | | 31 389.00 |
DL TOTAL (I) | 398 256.00 | 446 867.00 | | 398 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 263.00 | 63 144.00 | | 64 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 593.00 | 14 696.00 | | 36 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 147.00 | 98 609.00 | | 109 147.00 |
EA Autres dettes | 1 891 111.00 | 1 640 953.00 | | 1 891 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 136.00 | 1 817 423.00 | | 2 101 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 392.00 | 2 264 290.00 | | 2 499 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 800.00 | 1 769 691.00 | | 2 057 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 279.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 274.00 | | 630 274.00 | 630 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 274.00 | | 630 274.00 | 630 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 782.00 | |
GE Autres charges | | | 17 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 299.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 039.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 185.00 | 37 340.00 | | 5 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 644.00 | 640 806.00 | | 630 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 255.00 | 520 882.00 | | 599 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 389.00 | 119 924.00 | | 31 389.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 030.00 | 6 822.00 | | 7 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 134.00 | 12 782.00 | 1 150.00 | 41 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 437.00 | 313.00 | 1 150.00 | 6 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 697.00 | 12 469.00 | | 34 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 593.00 | 36 593.00 | | 36 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 147.00 | 109 147.00 | | 109 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 891 133.00 | 1 891 133.00 | | 1 891 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 263.00 | 20 927.00 | 43 339.00 | 64 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 365.00 | 91 365.00 | | 91 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 623.00 | 92 623.00 | | 92 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 136.00 | 2 057 800.00 | 43 339.00 | 2 101 136.00 |