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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 3 106.00 | 2 053.00 | 5 160.00 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 436.00 | 59 630.00 | 69 807.00 | 129 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 818.00 | 62 736.00 | 326 082.00 | 388 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 906.00 | | 166 906.00 | 166 906.00 |
BZ Autres créances | 31 957.00 | | 31 957.00 | 31 957.00 |
CF Disponibilités | 2 178 072.00 | | 2 178 072.00 | 2 178 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 290.00 | | 2 381 290.00 | 2 381 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 107.00 | 62 736.00 | 2 707 372.00 | 2 770 107.00 |
CU Autres participations | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 363 756.00 | 332 367.00 | | 363 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 508.00 | 31 389.00 | | 65 508.00 |
DL TOTAL (I) | 463 764.00 | 398 256.00 | | 463 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 828.00 | 64 263.00 | | 53 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 287.00 | 36 593.00 | | 43 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 801.00 | 109 147.00 | | 106 801.00 |
EA Autres dettes | 2 039 670.00 | 1 891 111.00 | | 2 039 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 608.00 | 2 101 136.00 | | 2 243 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 372.00 | 2 499 392.00 | | 2 707 372.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 784.00 | | 629 784.00 | 629 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 784.00 | | 629 784.00 | 629 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 476.00 | |
GE Autres charges | | | 3 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 191.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 354.00 | 5 185.00 | | 18 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 613.00 | 630 644.00 | | 661 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 105.00 | 599 255.00 | | 596 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 508.00 | 31 389.00 | | 65 508.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 575.00 | 7 030.00 | | 7 575.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 766.00 | 13 476.00 | 3 506.00 | 52 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 599.00 | 1 013.00 | 3 506.00 | 5 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 166.00 | 12 463.00 | | 47 166.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 287.00 | 43 287.00 | | 43 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 801.00 | 106 801.00 | | 106 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 039 692.00 | 2 039 692.00 | | 2 039 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 828.00 | 21 029.00 | 32 796.00 | 53 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 218.00 | 203 218.00 | | 203 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 502.00 | 203 218.00 | 4 284.00 | 207 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 608.00 | 2 210 809.00 | 32 796.00 | 2 243 608.00 |