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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 446.00 | 6 270.00 | 176.00 | 6 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 481.00 | 21 996.00 | 106 485.00 | 128 481.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 325.00 | 28 266.00 | 360 059.00 | 388 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 394.00 | | 182 394.00 | 182 394.00 |
BZ Autres créances | 40 375.00 | | 40 375.00 | 40 375.00 |
CF Disponibilités | 1 544 573.00 | | 1 544 573.00 | 1 544 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 386.00 | | 1 771 386.00 | 1 771 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 712.00 | 28 266.00 | 2 131 445.00 | 2 159 712.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 258 576.00 | 210 517.00 | | 258 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 867.00 | 98 059.00 | | 93 867.00 |
DL TOTAL (I) | 386 943.00 | 343 076.00 | | 386 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 292.00 | 42 514.00 | | 80 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 336.00 | 16 487.00 | | 11 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 021.00 | 164 129.00 | | 163 021.00 |
EA Autres dettes | 1 489 853.00 | 1 312 648.00 | | 1 489 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 502.00 | 1 535 942.00 | | 1 744 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 445.00 | 1 879 018.00 | | 2 131 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 665 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 665 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 638.00 | |
GE Autres charges | | | -125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 687.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 687.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 768.00 | 35 776.00 | | 29 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 486.00 | 686 297.00 | | 674 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 619.00 | 588 238.00 | | 580 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 867.00 | 98 059.00 | | 93 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 052.00 | 11 639.00 | 1 425.00 | 18 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 329.00 | 11 092.00 | 1 425.00 | 12 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489 853.00 | 1 489 853.00 | | 1 489 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 292.00 | 17 462.00 | 62 830.00 | 80 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 021.00 | 163 021.00 | | 163 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 013.00 | 228 013.00 | | 228 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 502.00 | 1 681 672.00 | 62 830.00 | 1 744 502.00 |