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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 910.00 | 2 384.00 | 5 525.00 | 7 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 884.00 | 66 409.00 | 13 475.00 | 79 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 700.00 | 335 138.00 | 86 561.00 | 421 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 753.00 | 403 933.00 | 107 820.00 | 511 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 226.00 | 31 722.00 | 297 504.00 | 329 226.00 |
BZ Autres créances | 27 658.00 | | 27 658.00 | 27 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
CF Disponibilités | 272 157.00 | | 272 157.00 | 272 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 144.00 | 31 722.00 | 626 421.00 | 658 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 898.00 | 435 656.00 | 734 242.00 | 1 169 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 922.00 | | | 922.00 |
DG Autres réserves | 213 217.00 | | | 213 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 646.00 | | | 181 646.00 |
DL TOTAL (I) | 433 670.00 | | | 433 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 543.00 | | | 48 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 131.00 | | | 68 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 716.00 | | | 174 716.00 |
EA Autres dettes | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 571.00 | | | 300 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 242.00 | | | 734 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 302.00 | | | 283 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 230 480.00 | 1 427.00 | 1 231 907.00 | 1 230 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 480.00 | 1 427.00 | 1 231 907.00 | 1 230 480.00 |
FN Production immobilisée | | | 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 722.00 | |
GE Autres charges | | | 5 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 610.00 | | | 55 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 214.00 | | | 55 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 856.00 | | | 69 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 794.00 | | | 1 340 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 147.00 | | | 1 159 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 646.00 | | | 181 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 468.00 | | 26 430.00 | 567 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 145.00 | 511 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 145.00 | 501 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 810.00 | | 16 920.00 | 566 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | 1 600.00 | 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 159.00 | 52 888.00 | 82 114.00 | 433 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 384.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 159.00 | 50 503.00 | 82 114.00 | 433 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 007.00 | 31 722.00 | 50 007.00 | 50 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 007.00 | 31 722.00 | 50 007.00 | 50 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 007.00 | 31 722.00 | 50 007.00 | 50 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 722.00 | 50 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 131.00 | 68 131.00 | | 68 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 098.00 | 37 098.00 | | 37 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 192.00 | 42 192.00 | | 42 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
UX Autres créances clients | 292 352.00 | | | 292 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 874.00 | | | 36 874.00 |
VB T. V. A. | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 543.00 | 31 274.00 | 17 268.00 | 48 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 491.00 | | | 89 491.00 |
VP Divers | 160.00 | | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 254.00 | 370 163.00 | 2 091.00 | 372 254.00 |
VW T.V.A. | 55 857.00 | 55 857.00 | | 55 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 571.00 | 283 302.00 | 17 268.00 | 300 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
ST Autres comptes | 188 997.00 | | | 188 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 299.00 | | | 54 299.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 77 398.00 | | | 77 398.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 271.00 | | | 63 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 517.00 | | | 178 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 771.00 | | | 77 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 791.00 | | | 407 791.00 |