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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 415.00 | 8 205.00 | 2 209.00 | 10 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 735.00 | 73 574.00 | 13 160.00 | 86 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 011.00 | 300 001.00 | 201 010.00 | 501 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 420.00 | 381 782.00 | 218 638.00 | 600 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 457.00 | 11 733.00 | 172 723.00 | 184 457.00 |
BZ Autres créances | 45 519.00 | | 45 519.00 | 45 519.00 |
CF Disponibilités | 512 190.00 | | 512 190.00 | 512 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 685.00 | 11 733.00 | 745 951.00 | 757 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 106.00 | 393 516.00 | 964 589.00 | 1 358 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 922.00 | | | 922.00 |
DG Autres réserves | 295 039.00 | | | 295 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 597.00 | | | 186 597.00 |
DL TOTAL (I) | 520 442.00 | | | 520 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 432.00 | | | 161 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 094.00 | | | 75 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 609.00 | | | 112 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
EA Autres dettes | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 147.00 | | | 444 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 589.00 | | | 964 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 228.00 | | | 345 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 580.00 | | 1 217 580.00 | 1 217 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 580.00 | | 1 217 580.00 | 1 217 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 733.00 | |
GE Autres charges | | | 3 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 832.00 | | | 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 151.00 | | | 63 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 423.00 | | | 1 280 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 826.00 | | | 1 093 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 597.00 | | | 186 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 753.00 | | 186 694.00 | 511 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 028.00 | 600 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 028.00 | 587 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 910.00 | | 2 505.00 | 7 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 585.00 | | 184 189.00 | 501 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 933.00 | 75 877.00 | 98 028.00 | 403 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | 5 821.00 | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 548.00 | 70 056.00 | 98 028.00 | 401 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 722.00 | 11 733.00 | 31 722.00 | 31 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 722.00 | 11 733.00 | 31 722.00 | 31 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 722.00 | 11 733.00 | 31 722.00 | 31 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 733.00 | 31 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 094.00 | 75 094.00 | | 75 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
UX Autres créances clients | 168 975.00 | | | 168 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | | | 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
VB T. V. A. | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 259.00 | 62 340.00 | 98 919.00 | 161 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 270.00 | | | 59 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 707.00 | | | 34 707.00 |
VP Divers | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 585.00 | 244 494.00 | 2 091.00 | 246 585.00 |
VW T.V.A. | 36 977.00 | 36 977.00 | | 36 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 147.00 | 345 228.00 | 98 919.00 | 444 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
ST Autres comptes | 160 486.00 | | | 160 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 399.00 | | | 28 399.00 |
YT Sous‐traitance | 93 256.00 | | | 93 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 928.00 | | | 42 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 833.00 | | | 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 314.00 | | | 156 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 957.00 | | | 63 957.00 |
ZE Dividendes | 99 825.00 | | | 99 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 001.00 | | | 344 001.00 |