| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 415.00 | 9 040.00 | 1 374.00 | 10 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 158.00 | 65 125.00 | 15 032.00 | 80 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 175.00 | 299 049.00 | 360 125.00 | 659 175.00 |
AX Avances et acomptes | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 140.00 | 373 216.00 | 432 923.00 | 806 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 966.00 | 9 354.00 | 172 612.00 | 181 966.00 |
BZ Autres créances | 36 293.00 | | 36 293.00 | 36 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 316 715.00 | | 316 715.00 | 316 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 742.00 | | 16 742.00 | 16 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 502.00 | 9 354.00 | 694 148.00 | 703 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 642.00 | 382 571.00 | 1 127 071.00 | 1 509 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 922.00 | | | 922.00 |
DG Autres réserves | 375 761.00 | | | 375 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 743.00 | | | 196 743.00 |
DL TOTAL (I) | 611 310.00 | | | 611 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 489.00 | | | 326 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 374.00 | | | 64 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 564.00 | | | 118 564.00 |
EA Autres dettes | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 762.00 | | | 515 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 072.00 | | | 1 127 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 418.00 | | | 287 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 174.00 | | 1 260 174.00 | 1 260 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 174.00 | | 1 260 174.00 | 1 260 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 135.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112.00 | | | 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 475.00 | | | 42 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 823.00 | | | 42 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 836.00 | | | 56 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 982.00 | | | 1 319 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 239.00 | | | 1 123 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 742.00 | | | 196 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 420.00 | | 314 818.00 | 600 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 098.00 | 806 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 098.00 | 778 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 746.00 | | 299 985.00 | 587 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 258.00 | | 14 832.00 | 2 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 782.00 | 88 649.00 | 97 215.00 | 381 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 205.00 | 835.00 | | 8 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 576.00 | 87 814.00 | 97 215.00 | 373 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 733.00 | 2 135.00 | 4 514.00 | 11 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 733.00 | 2 135.00 | 4 514.00 | 11 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 733.00 | 2 135.00 | 4 514.00 | 11 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 135.00 | 4 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 374.00 | 64 374.00 | | 64 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 876.00 | 38 876.00 | | 38 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 883.00 | 33 883.00 | | 33 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
UX Autres créances clients | 168 984.00 | 168 984.00 | | 168 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VB T. V. A. | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 488.00 | 98 145.00 | 228 343.00 | 326 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 771.00 | | | 100 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 094.00 | 235 003.00 | 2 091.00 | 237 094.00 |
VW T.V.A. | 36 366.00 | 36 366.00 | | 36 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 761.00 | 287 417.00 | 228 343.00 | 515 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
ST Autres comptes | 183 306.00 | | | 183 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
YT Sous‐traitance | 72 338.00 | | | 72 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 610.00 | | | 54 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 111.00 | | | 193 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 662.00 | | | 71 662.00 |
ZE Dividendes | 105 875.00 | | | 105 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 628.00 | | | 354 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |