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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 415.00 | 9 875.00 | 539.00 | 10 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 934.00 | 71 916.00 | 27 018.00 | 98 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 480.00 | 341 270.00 | 354 209.00 | 695 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 418.00 | 423 062.00 | 399 355.00 | 822 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 813.00 | 8 279.00 | 181 533.00 | 189 813.00 |
BZ Autres créances | 30 776.00 | | 30 776.00 | 30 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 254 620.00 | | 254 620.00 | 254 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 459.00 | 8 279.00 | 633 179.00 | 641 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 877.00 | 431 342.00 | 1 032 535.00 | 1 463 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 922.00 | | | 922.00 |
DG Autres réserves | 466 629.00 | | | 466 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 544.00 | | | 119 544.00 |
DL TOTAL (I) | 624 979.00 | | | 624 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 043.00 | | | 247 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 108.00 | | | 49 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 354.00 | | | 100 354.00 |
EA Autres dettes | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 555.00 | | | 407 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 535.00 | | | 1 032 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 657.00 | | | 233 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 309.00 | 2 772.00 | 1 157 081.00 | 1 154 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 309.00 | 2 772.00 | 1 157 081.00 | 1 154 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 279.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45.00 | | | 45.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 788.00 | | | 89 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 541.00 | | | 91 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 197.00 | | | 34 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 344.00 | | | 57 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 362.00 | | | 36 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 191.00 | | | 1 267 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 646.00 | | | 1 147 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 544.00 | | | 119 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 140.00 | | 150 273.00 | 806 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 300.00 | 94 695.00 | 822 418.00 | 39 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 300.00 | 94 695.00 | 794 415.00 | 39 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 634.00 | | 149 776.00 | 778 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 091.00 | | 497.00 | 17 091.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 216.00 | 111 225.00 | 61 379.00 | 373 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 040.00 | 835.00 | | 9 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 175.00 | 110 390.00 | 61 379.00 | 364 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 354.00 | 8 279.00 | 9 354.00 | 9 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 354.00 | 8 279.00 | 9 354.00 | 9 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 354.00 | 8 279.00 | 9 354.00 | 9 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 279.00 | 9 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 108.00 | 49 108.00 | | 49 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 059.00 | 37 059.00 | | 37 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
UX Autres créances clients | 179 620.00 | 179 620.00 | | 179 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VB T. V. A. | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 043.00 | 73 146.00 | 173 897.00 | 247 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 445.00 | | | 79 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 607.00 | 232 126.00 | 2 481.00 | 234 607.00 |
VW T.V.A. | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 555.00 | 233 657.00 | 173 897.00 | 407 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
ST Autres comptes | 195 901.00 | | | 195 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
YT Sous‐traitance | 80 492.00 | | | 80 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 573.00 | | | 184 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 011.00 | | | 61 011.00 |
ZE Dividendes | 105 874.00 | | | 105 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 949.00 | | | 322 949.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |