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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 380.00 | 9 250.00 | 1 130.00 | 10 380.00 |
AH Fonds commercial | 626 800.00 | | 626 800.00 | 626 800.00 |
AP Constructions | 43 000.00 | 15 527.00 | 27 473.00 | 43 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 273.00 | 195 076.00 | 62 197.00 | 257 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 636.00 | | 25 636.00 | 25 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 986.00 | 219 853.00 | 757 133.00 | 976 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 748.00 | | 89 748.00 | 89 748.00 |
BZ Autres créances | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
CF Disponibilités | 489 161.00 | | 489 161.00 | 489 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 209.00 | | 1 712 209.00 | 1 712 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 195.00 | 219 853.00 | 2 469 342.00 | 2 689 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 406 622.00 | 368 064.00 | | 406 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 454.00 | 63 558.00 | | 89 454.00 |
DL TOTAL (I) | 920 077.00 | 855 622.00 | | 920 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 107.00 | 23 928.00 | | 13 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 129.00 | 15 177.00 | | 13 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 444.00 | 211 187.00 | | 192 444.00 |
EA Autres dettes | 1 330 221.00 | 1 231 851.00 | | 1 330 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 266.00 | 1 482 507.00 | | 1 549 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 342.00 | 2 338 129.00 | | 2 469 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 270.00 | | 14 750.00 | 981 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 034.00 | 976 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 077.00 | 637 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 957.00 | 300 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 057.00 | | 1 200.00 | 638 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 680.00 | | 13 550.00 | 303 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 533.00 | | | 39 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 525.00 | 24 362.00 | 19 034.00 | 214 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 257.00 | 70.00 | 2 077.00 | 11 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 268.00 | 24 292.00 | 16 957.00 | 203 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 335.00 | 58 335.00 | | 58 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 023.00 | 86 023.00 | | 86 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330 221.00 | 1 330 221.00 | | 1 330 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
UX Autres créances clients | 89 748.00 | | | 89 748.00 |
VB T. V. A. | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 107.00 | 10 978.00 | 2 129.00 | 13 107.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 620.00 | 111 723.00 | 13 897.00 | 125 620.00 |
VW T.V.A. | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 266.00 | 1 547 137.00 | 2 129.00 | 1 549 266.00 |