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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 981.00 | 10 112.00 | 5 869.00 | 15 981.00 |
AH Fonds commercial | 626 800.00 | | 626 800.00 | 626 800.00 |
AP Constructions | 43 000.00 | 21 977.00 | 21 023.00 | 43 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 693.00 | 206 393.00 | 4 299.00 | 210 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 636.00 | | 25 636.00 | 25 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 168.00 | 238 482.00 | 685 686.00 | 924 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 635.00 | | 159 635.00 | 159 635.00 |
BZ Autres créances | 242 340.00 | | 242 340.00 | 242 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 643 993.00 | | 1 643 993.00 | 1 643 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 290.00 | | 2 057 290.00 | 2 057 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 458.00 | 238 482.00 | 2 742 976.00 | 2 981 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 500 731.00 | 500 731.00 | | 500 731.00 |
DH Report à nouveau | -46 188.00 | | | -46 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 673.00 | -46 188.00 | | 10 673.00 |
DL TOTAL (I) | 889 216.00 | 878 543.00 | | 889 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 484.00 | 26 570.00 | | 26 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 640.00 | 160 374.00 | | 156 640.00 |
EA Autres dettes | 1 644 241.00 | 1 506 167.00 | | 1 644 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 760.00 | 1 693 419.00 | | 1 853 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 976.00 | 2 571 962.00 | | 2 742 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 835 618.00 | 1 693 419.00 | | 1 835 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307.00 | | | 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 273.00 | 12 713.00 | 1 503.00 | 227 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 594.00 | 2 021.00 | 1 503.00 | 9 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 679.00 | 10 692.00 | | 217 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 640.00 | 156 640.00 | | 156 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644 241.00 | 1 644 241.00 | | 1 644 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 087.00 | 7 945.00 | 18 142.00 | 26 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 240.00 | 412 240.00 | | 412 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 298.00 | 412 240.00 | 2 058.00 | 414 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 760.00 | 1 835 618.00 | 18 142.00 | 1 853 760.00 |