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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 924.00 | 9 594.00 | 330.00 | 9 924.00 |
AH Fonds commercial | 626 800.00 | | 626 800.00 | 626 800.00 |
AP Constructions | 43 000.00 | 19 827.00 | 23 173.00 | 43 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 693.00 | 197 851.00 | 12 841.00 | 210 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 636.00 | | 25 636.00 | 25 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 111.00 | 227 273.00 | 690 838.00 | 918 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 122.00 | | 99 122.00 | 99 122.00 |
BZ Autres créances | 216 972.00 | | 216 972.00 | 216 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 606 560.00 | | 606 560.00 | 606 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 123.00 | | 1 881 123.00 | 1 881 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 234.00 | 227 273.00 | 2 571 962.00 | 2 799 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 500 731.00 | 461 077.00 | | 500 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 188.00 | 69 654.00 | | -46 188.00 |
DL TOTAL (I) | 878 543.00 | 954 731.00 | | 878 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 129.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 364.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 570.00 | 17 743.00 | | 26 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 374.00 | 208 373.00 | | 160 374.00 |
EA Autres dettes | 1 506 167.00 | 1 435 010.00 | | 1 506 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 419.00 | 1 663 619.00 | | 1 693 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 962.00 | 2 618 350.00 | | 2 571 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 419.00 | 1 663 619.00 | | 1 693 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307.00 | | | 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 506 167.00 | 1 506 167.00 | | 1 506 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 374.00 | 160 374.00 | | 160 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 416.00 | 323 358.00 | 2 058.00 | 325 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 419.00 | 1 693 419.00 | | 1 693 419.00 |