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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 380.00 | 9 650.00 | 730.00 | 10 380.00 |
AH Fonds commercial | 626 800.00 | | 626 800.00 | 626 800.00 |
AP Constructions | 43 000.00 | 17 677.00 | 25 323.00 | 43 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 070.00 | 213 434.00 | 42 637.00 | 256 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 636.00 | | 25 636.00 | 25 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 834.00 | 240 761.00 | 734 073.00 | 974 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 135.00 | | 129 135.00 | 129 135.00 |
BZ Autres créances | 46 867.00 | | 46 867.00 | 46 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 750 120.00 | | 750 120.00 | 750 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 277.00 | | 1 884 277.00 | 1 884 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 110.00 | 240 761.00 | 2 618 350.00 | 2 859 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 461 077.00 | 406 622.00 | | 461 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 654.00 | 89 454.00 | | 69 654.00 |
DL TOTAL (I) | 954 731.00 | 920 077.00 | | 954 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 129.00 | 13 107.00 | | 2 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 743.00 | 13 129.00 | | 17 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 373.00 | 192 444.00 | | 208 373.00 |
EA Autres dettes | 1 435 010.00 | 1 330 221.00 | | 1 435 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 619.00 | 1 549 266.00 | | 1 663 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 350.00 | 2 469 342.00 | | 2 618 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 364.00 | | | 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 986.00 | | 7 600.00 | 976 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 38 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 753.00 | 974 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 803.00 | 299 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 180.00 | | | 637 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 273.00 | | 7 600.00 | 300 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 533.00 | | | 39 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 853.00 | 26 757.00 | 5 849.00 | 219 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 250.00 | 400.00 | | 9 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 603.00 | 26 357.00 | 5 849.00 | 210 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 166.00 | 61 166.00 | | 61 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 239.00 | 85 239.00 | | 85 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435 010.00 | 1 435 010.00 | | 1 435 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
UX Autres créances clients | 129 135.00 | | | 129 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 081.00 | | | 42 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 700.00 | 182 753.00 | 12 947.00 | 195 700.00 |
VW T.V.A. | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 619.00 | 1 663 619.00 | | 1 663 619.00 |