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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 731 755.00 | | 731 755.00 | 731 755.00 |
AP Constructions | 4 148 842.00 | 2 537 446.00 | 1 611 396.00 | 4 148 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
AX Avances et acomptes | 23 059.00 | | 23 059.00 | 23 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 935 868.00 | 2 569 534.00 | 2 366 334.00 | 4 935 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
BZ Autres créances | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CF Disponibilités | 52 731.00 | | 52 731.00 | 52 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 868.00 | | 80 868.00 | 80 868.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 023 809.00 | 2 569 534.00 | 2 454 275.00 | 5 023 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | -1 471 809.00 | -1 425 804.00 | | -1 471 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 362.00 | -46 005.00 | | -26 362.00 |
DL TOTAL (I) | -1 482 926.00 | -1 456 564.00 | | -1 482 926.00 |
DP Provisions pour risques | 7 072.00 | 5 565.00 | | 7 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 072.00 | 5 565.00 | | 7 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 97.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 904 237.00 | 3 902 729.00 | | 3 904 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 735.00 | 10 914.00 | | 4 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 678.00 | 23 529.00 | | 20 678.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 930 126.00 | 3 968 298.00 | | 3 930 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 275.00 | 2 517 299.00 | | 2 454 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 607.00 | | 213 607.00 | 213 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 607.00 | | 213 607.00 | 213 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 045.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -1 045.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 571.00 | 197 910.00 | | 226 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 933.00 | 243 915.00 | | 252 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 362.00 | -46 005.00 | | -26 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 499 470.00 | 70 064.00 | | 2 499 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 499 470.00 | 70 064.00 | | 2 499 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 565.00 | 1 508.00 | | 5 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 565.00 | 1 508.00 | | 5 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 434.00 | 47 434.00 | | 47 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 3 856 803.00 | 3 856 803.00 | | 3 856 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 262.00 | 28 138.00 | 124.00 | 28 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 930 128.00 | 3 930 128.00 | | 3 930 128.00 |