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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 731 755.00 | | 731 755.00 | 731 755.00 |
AP Constructions | 4 148 842.00 | 2 605 686.00 | 1 543 156.00 | 4 148 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 63.00 | 436.00 | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
AX Avances et acomptes | 23 059.00 | | 23 059.00 | 23 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 936 308.00 | 2 637 838.00 | 2 298 470.00 | 4 936 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 85 974.00 | | 85 974.00 | 85 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 847.00 | | 91 847.00 | 91 847.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 029 484.00 | 2 637 838.00 | 2 391 646.00 | 5 029 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | -1 498 171.00 | -1 471 809.00 | | -1 498 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 398.00 | -26 362.00 | | -66 398.00 |
DL TOTAL (I) | -1 549 324.00 | -1 482 926.00 | | -1 549 324.00 |
DP Provisions pour risques | 6 894.00 | 7 072.00 | | 6 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 894.00 | 7 072.00 | | 6 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 118.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 898 494.00 | 3 904 237.00 | | 3 898 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 005.00 | 4 735.00 | | 8 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 450.00 | 20 678.00 | | 27 450.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 934 076.00 | 3 930 126.00 | | 3 934 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 646.00 | 2 454 275.00 | | 2 391 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 760.00 | | 200 760.00 | 200 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 760.00 | | 200 760.00 | 200 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 304.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 939.00 | 226 571.00 | | 200 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 337.00 | 252 933.00 | | 267 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 398.00 | -26 362.00 | | -66 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 072.00 | | 178.00 | 7 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 072.00 | | 178.00 | 7 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 691.00 | 41 691.00 | | 41 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 3 856 803.00 | 3 856 803.00 | | 3 856 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 938.00 | 5 873.00 | 65.00 | 5 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 934 076.00 | 3 934 076.00 | | 3 934 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |