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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 731 755.00 | | 731 755.00 | 731 755.00 |
AP Constructions | 4 144 350.00 | 2 735 909.00 | 1 408 440.00 | 4 144 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 263.00 | 236.00 | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 906 654.00 | 2 766 128.00 | 2 140 526.00 | 4 906 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 004.00 | | 36 004.00 | 36 004.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 946 804.00 | 2 766 128.00 | 2 180 676.00 | 4 946 804.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | -1 676 351.00 | -1 564 569.00 | | -1 676 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 412.00 | -111 782.00 | | -126 412.00 |
DL TOTAL (I) | -1 787 518.00 | -1 661 106.00 | | -1 787 518.00 |
DP Provisions pour risques | 4 146.00 | 3 306.00 | | 4 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 146.00 | 3 306.00 | | 4 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 70.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 901 311.00 | 3 900 471.00 | | 3 901 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 282.00 | 4 586.00 | | 8 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 349.00 | 24 348.00 | | 14 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 964 048.00 | 3 929 476.00 | | 3 964 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 676.00 | 2 271 676.00 | | 2 180 676.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 658.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 423.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 263.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 622.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 059.00 | 464.00 | | 23 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 149.00 | 1 086.00 | | 23 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 149.00 | -1 086.00 | | -23 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 002.00 | 158 704.00 | | 160 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 414.00 | 270 486.00 | | 286 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 412.00 | -111 782.00 | | -126 412.00 |