| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 731 755.00 | | 731 755.00 | 731 755.00 |
AP Constructions | 4 142 854.00 | 2 668 352.00 | 1 474 503.00 | 4 142 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 163.00 | 336.00 | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
AX Avances et acomptes | 23 059.00 | | 23 059.00 | 23 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 928 202.00 | 2 698 470.00 | 2 229 732.00 | 4 928 202.00 |
BZ Autres créances | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 638.00 | | 38 638.00 | 38 638.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 970 146.00 | 2 698 470.00 | 2 271 676.00 | 4 970 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | -1 564 569.00 | -1 498 171.00 | | -1 564 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 782.00 | -66 398.00 | | -111 782.00 |
DL TOTAL (I) | -1 661 106.00 | -1 549 324.00 | | -1 661 106.00 |
DP Provisions pour risques | 3 306.00 | 6 894.00 | | 3 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 306.00 | 6 894.00 | | 3 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 127.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900 471.00 | 3 898 494.00 | | 3 900 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 586.00 | 8 005.00 | | 4 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 348.00 | 27 450.00 | | 24 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 929 476.00 | 3 934 076.00 | | 3 929 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 676.00 | 2 391 646.00 | | 2 271 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 116.00 | | 155 116.00 | 155 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 116.00 | | 155 116.00 | 155 116.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 086.00 | | | -1 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 704.00 | 200 939.00 | | 158 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 486.00 | 267 337.00 | | 270 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 782.00 | -66 398.00 | | -111 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 637 838.00 | 68 289.00 | 7 657.00 | 2 637 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 637 838.00 | 68 289.00 | 7 657.00 | 2 637 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 894.00 | | 3 588.00 | 6 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 894.00 | | 3 588.00 | 6 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 668.00 | 43 668.00 | | 43 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 3 856 803.00 | 3 856 803.00 | | 3 856 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 125.00 | 6 046.00 | 79.00 | 6 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 929 476.00 | 3 929 476.00 | | 3 929 476.00 |