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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 590.00 | 11 360.00 | 229.00 | 11 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 859.00 | 690 911.00 | 267 947.00 | 958 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 619.00 | 702 272.00 | 278 347.00 | 980 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 431.00 | | 144 431.00 | 144 431.00 |
BZ Autres créances | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 174 397.00 | | 174 397.00 | 174 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 054.00 | | 388 054.00 | 388 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 674.00 | 702 272.00 | 666 401.00 | 1 368 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 213 968.00 | | | 213 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 156.00 | | | 56 156.00 |
DK Provisions réglementées | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
DL TOTAL (I) | 317 879.00 | | | 317 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 994.00 | | | 228 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 221.00 | | | 49 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 064.00 | | | 70 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 522.00 | | | 348 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 401.00 | | | 666 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 814.00 | | | 179 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 746.00 | | | 895 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 576.00 | | | 885 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 959.00 | 60 028.00 | 131 715.00 | 773 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 959.00 | 60 028.00 | 131 715.00 | 773 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 751.00 | 20 253.00 | 11 751.00 | 11 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 221.00 | 49 221.00 | | 49 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 994.00 | 60 286.00 | 168 708.00 | 228 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 795.00 | | | 52 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 523.00 | 179 815.00 | 168 708.00 | 348 523.00 |