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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 039.00 | 13 244.00 | 6 795.00 | 20 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 468.00 | 661 718.00 | 237 750.00 | 899 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 677.00 | 674 962.00 | 254 716.00 | 929 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 167.00 | | 123 167.00 | 123 167.00 |
BZ Autres créances | 30 274.00 | | 30 274.00 | 30 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 81 598.00 | | 81 598.00 | 81 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 739.00 | | 302 739.00 | 302 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 416.00 | 674 962.00 | 557 455.00 | 1 232 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 215 126.00 | 215 126.00 | | 215 126.00 |
DH Report à nouveau | -19 288.00 | | | -19 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 399.00 | -19 288.00 | | -11 399.00 |
DK Provisions réglementées | 41 890.00 | 41 213.00 | | 41 890.00 |
DL TOTAL (I) | 248 829.00 | 259 551.00 | | 248 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 963.00 | 206 436.00 | | 207 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 577.00 | 47 877.00 | | 55 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 086.00 | 61 280.00 | | 45 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 625.00 | 315 807.00 | | 308 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 455.00 | 575 359.00 | | 557 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 357.00 | 176 131.00 | | 135 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 719.00 | | 83 039.00 | 1 005 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 081.00 | 929 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 081.00 | 919 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 549.00 | | 83 039.00 | 995 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 219.00 | 94 824.00 | 159 081.00 | 739 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 219.00 | 94 824.00 | 159 081.00 | 739 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 213.00 | 4 186.00 | 3 509.00 | 41 213.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 186.00 | 3 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 577.00 | 55 577.00 | | 55 577.00 |
UX Autres créances clients | 123 167.00 | 123 167.00 | | 123 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 963.00 | 72 606.00 | 131 871.00 | 207 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 473.00 | | | 78 473.00 |
VP Divers | 30 274.00 | 30 274.00 | | 30 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 086.00 | 45 086.00 | | 45 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 455.00 | 170 455.00 | | 170 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 625.00 | 173 268.00 | 131 871.00 | 308 625.00 |