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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 039.00 | 14 934.00 | 5 105.00 | 20 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 245.00 | 767 564.00 | 268 681.00 | 1 036 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 454.00 | 782 498.00 | 283 956.00 | 1 066 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 639.00 | | 123 639.00 | 123 639.00 |
BZ Autres créances | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 102 397.00 | | 102 397.00 | 102 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 527.00 | | 291 527.00 | 291 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 981.00 | 782 498.00 | 575 483.00 | 1 357 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 215 126.00 | 215 126.00 | | 215 126.00 |
DH Report à nouveau | -30 687.00 | -19 288.00 | | -30 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 176.00 | -11 399.00 | | 15 176.00 |
DK Provisions réglementées | 35 363.00 | 41 890.00 | | 35 363.00 |
DL TOTAL (I) | 257 478.00 | 248 829.00 | | 257 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 346.00 | 207 963.00 | | 245 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 325.00 | 55 577.00 | | 15 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 264.00 | 45 086.00 | | 57 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 005.00 | 308 625.00 | | 318 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 483.00 | 557 455.00 | | 575 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 098.00 | 135 357.00 | | 158 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 962.00 | 107 536.00 | | 674 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 962.00 | 107 536.00 | | 674 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 264.00 | 57 264.00 | | 57 264.00 |
UX Autres créances clients | 123 639.00 | 123 639.00 | | 123 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 346.00 | 85 439.00 | 159 907.00 | 245 346.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 800.00 | | | 128 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 417.00 | | | 91 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 984.00 | 133 984.00 | | 133 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 005.00 | 158 098.00 | 159 907.00 | 318 005.00 |