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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 900.00 | 11 627.00 | 4 273.00 | 15 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 649.00 | 727 593.00 | 252 056.00 | 979 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 719.00 | 739 219.00 | 266 500.00 | 1 005 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 280.00 | | 157 280.00 | 157 280.00 |
BZ Autres créances | 36 171.00 | | 36 171.00 | 36 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 43 291.00 | | 43 291.00 | 43 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 859.00 | | 308 859.00 | 308 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 578.00 | 739 219.00 | 575 359.00 | 1 314 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 215 126.00 | 213 969.00 | | 215 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 288.00 | 56 157.00 | | -19 288.00 |
DK Provisions réglementées | 41 213.00 | 20 253.00 | | 41 213.00 |
DL TOTAL (I) | 259 551.00 | 317 879.00 | | 259 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 436.00 | 228 994.00 | | 206 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 243.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 877.00 | 49 221.00 | | 47 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 280.00 | 70 065.00 | | 61 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 807.00 | 348 523.00 | | 315 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 359.00 | 666 402.00 | | 575 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 131.00 | 179 815.00 | | 176 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 620.00 | | | 980 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 449.00 | | | 970 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 272.00 | 75 947.00 | 39 000.00 | 702 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 272.00 | 75 947.00 | 39 000.00 | 702 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 877.00 | 47 877.00 | | 47 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 157 280.00 | | | 157 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 436.00 | 66 759.00 | 130 281.00 | 206 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 558.00 | | | 62 558.00 |
VP Divers | 36 171.00 | | | 36 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 280.00 | 61 280.00 | | 61 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 808.00 | 209 808.00 | | 209 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 807.00 | 176 131.00 | 130 281.00 | 315 807.00 |