| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 729.00 | 3 515.00 | 214.00 | 3 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 304.00 | 44 908.00 | 12 395.00 | 57 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 003.00 | 96 648.00 | 61 355.00 | 158 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 046.00 | 148 372.00 | 115 674.00 | 264 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 967 789.00 | 185 961.00 | 781 827.00 | 967 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 044.00 | 262 085.00 | 875 959.00 | 1 138 044.00 |
BZ Autres créances | 714 636.00 | 110 132.00 | 604 504.00 | 714 636.00 |
CF Disponibilités | 224 363.00 | | 224 363.00 | 224 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 958.00 | 558 178.00 | 2 491 779.00 | 3 049 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 004.00 | 706 550.00 | 2 607 453.00 | 3 314 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 204 774.00 | | | 1 204 774.00 |
CU Autres participations | 33 100.00 | 3 300.00 | 29 800.00 | 33 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | 455 746.00 | 405 858.00 | | 455 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 703.00 | 49 887.00 | | 68 703.00 |
DL TOTAL (I) | 635 674.00 | 566 970.00 | | 635 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 029.00 | 2 170.00 | | 2 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 029.00 | 2 170.00 | | 2 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 899.00 | 113 767.00 | | 59 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 579.00 | 355 307.00 | | 395 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 405.00 | 1 024.00 | | 1 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 908.00 | 988 605.00 | | 1 181 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 149.00 | 173 897.00 | | 234 149.00 |
EA Autres dettes | 96 807.00 | 11 463.00 | | 96 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 749.00 | 1 644 066.00 | | 1 969 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 453.00 | 2 213 207.00 | | 2 607 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 455.00 | 1 643 042.00 | | 1 931 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 162.00 | 98 338.00 | | 8 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 770 994.00 | | 3 770 994.00 | 3 770 994.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 28 031.00 | | 28 031.00 | 28 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 799 025.00 | | 3 799 025.00 | 3 799 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 002 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 644 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 229 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 936 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 622.00 | 9 230.00 | | 24 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 622.00 | 25 451.00 | | 24 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 2 171.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 2 171.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 548.00 | 23 280.00 | | 24 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 179.00 | 17 667.00 | | 15 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 703.00 | 49 887.00 | | 68 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 444.00 | | 62 710.00 | 230 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 45 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 108.00 | 264 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 108.00 | 215 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 469.00 | | 260.00 | 3 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 966.00 | | 62 450.00 | 179 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 008.00 | | | 47 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 411.00 | 21 769.00 | 27 108.00 | 150 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 469.00 | 45.00 | | 3 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 941.00 | 21 723.00 | 27 108.00 | 146 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 170.00 | | 140.00 | 2 170.00 |
6N Sur stocks et en cours | 202 542.00 | 185 961.00 | 202 542.00 | 202 542.00 |
6T Sur comptes clients | 208 374.00 | 53 711.00 | | 208 374.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 132.00 | | | 110 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 348.00 | 239 672.00 | 202 542.00 | 524 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 519.00 | 239 672.00 | 202 683.00 | 526 519.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 672.00 | 202 683.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 908.00 | 1 181 908.00 | | 1 181 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 087.00 | 62 087.00 | | 62 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 807.00 | 96 807.00 | | 96 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
UX Autres créances clients | 857 681.00 | | | 857 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 363.00 | | | 280 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 328.00 | 14 944.00 | 2 383.00 | 17 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 571.00 | 8 066.00 | 34 504.00 | 42 571.00 |
VI Groupe et associés | 383 329.00 | 383 329.00 | | 383 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 880.00 | | | 43 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 898.00 | 115 898.00 | | 115 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 614.00 | | | 708 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 397.00 | 651 715.00 | 1 216 682.00 | 1 868 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 343.00 | 1 931 455.00 | 36 888.00 | 1 968 343.00 |