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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 682.00 | 7 838.00 | 1 843.00 | 9 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 304.00 | 54 908.00 | 2 395.00 | 57 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 257.00 | 164 062.00 | 15 195.00 | 179 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 557 355.00 | 187 035.00 | 1 370 320.00 | 1 557 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 208.00 | 446 945.00 | 1 407 263.00 | 1 854 208.00 |
BT Marchandises | 332 967.00 | 74 356.00 | 258 610.00 | 332 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 254 247.00 | 317 347.00 | 1 936 899.00 | 2 254 247.00 |
BZ Autres créances | 229 348.00 | | 229 348.00 | 229 348.00 |
CF Disponibilités | 108 492.00 | | 108 492.00 | 108 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 934 863.00 | 391 704.00 | 2 543 159.00 | 2 934 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 789 072.00 | 838 649.00 | 3 950 422.00 | 4 789 072.00 |
CU Autres participations | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | -36 709.00 | 207 363.00 | | -36 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 771.00 | -244 072.00 | | -203 771.00 |
DL TOTAL (I) | -129 255.00 | 74 515.00 | | -129 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 809.00 | 256 312.00 | | 164 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 598.00 | 487 915.00 | | 567 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 1 855.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 953.00 | 1 348 036.00 | | 1 646 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 106.00 | 217 889.00 | | 193 106.00 |
EA Autres dettes | 1 503 967.00 | 14 218.00 | | 1 503 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 076 686.00 | 2 326 227.00 | | 4 076 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 950 422.00 | 2 403 735.00 | | 3 950 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 076 436.00 | 2 315 858.00 | | 4 076 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 795.00 | 239 068.00 | | 156 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 528 717.00 | | 1 528 717.00 | 1 528 717.00 |
FG Production vendue services | 78 306.00 | | 78 306.00 | 78 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 024.00 | | 1 607 024.00 | 1 607 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 232 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 356.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 520.00 | 211.00 | | 41 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 545.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 976.00 | 40 757.00 | | 49 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 809.00 | 7 881.00 | | 3 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 809.00 | 8 662.00 | | 3 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 166.00 | 32 095.00 | | 46 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 301.00 | 3 099 839.00 | | 1 738 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 072.00 | 3 343 911.00 | | 1 942 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 771.00 | -244 072.00 | | -203 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 954.00 | 1 646 954.00 | | 1 646 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 858.00 | 35 858.00 | | 35 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 140.00 | 129 140.00 | | 129 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503 968.00 | 1 503 968.00 | | 1 503 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 557 356.00 | 1 557 356.00 | | 1 557 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 992.00 | 1 369 992.00 | | 1 369 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 884 255.00 | 884 255.00 | | 884 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 796.00 | 156 796.00 | | 156 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VI Groupe et associés | 567 599.00 | 567 599.00 | | 567 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 128.00 | 188 128.00 | | 188 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 076 436.00 | 4 076 436.00 | | 4 076 436.00 |