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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 461.00 | 7 134.00 | 327.00 | 7 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 304.00 | 52 408.00 | 4 895.00 | 57 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 257.00 | 149 745.00 | 29 512.00 | 179 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 440 553.00 | 187 035.00 | 1 253 518.00 | 1 440 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 186.00 | 429 424.00 | 1 300 761.00 | 1 730 186.00 |
BT Marchandises | 367 192.00 | 73 337.00 | 293 855.00 | 367 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 040.00 | 317 347.00 | 605 693.00 | 923 040.00 |
BZ Autres créances | 168 883.00 | | 168 883.00 | 168 883.00 |
CF Disponibilités | 29 740.00 | | 29 740.00 | 29 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 659.00 | 390 685.00 | 1 102 974.00 | 1 493 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 845.00 | 820 109.00 | 2 403 735.00 | 3 223 845.00 |
CU Autres participations | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | 207 363.00 | | | 207 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 072.00 | | | -244 072.00 |
DL TOTAL (I) | 74 515.00 | | | 74 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 312.00 | | | 256 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 915.00 | | | 487 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 036.00 | | | 1 348 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 889.00 | | | 217 889.00 |
EA Autres dettes | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 227.00 | | | 2 326 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 735.00 | | | 2 403 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 913 366.00 | | 2 913 366.00 | 2 913 366.00 |
FG Production vendue services | 57 755.00 | | 57 755.00 | 57 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 971 122.00 | | 2 971 122.00 | 2 971 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 059 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 513 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 337.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 325 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 545.00 | | | 40 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 757.00 | | | 40 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 839.00 | | | 3 099 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 912.00 | | | 3 343 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 072.00 | | | -244 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 242.00 | | 718 885.00 | 1 098 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 012.00 | 1 486 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 941.00 | 1 730 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 929.00 | 236 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 972.00 | | 489.00 | 6 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 267.00 | | 7 224.00 | 230 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 002.00 | | 711 171.00 | 861 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 497.00 | 18 940.00 | 149.00 | 190 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 706.00 | 427.00 | | 6 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 790.00 | 18 512.00 | 149.00 | 183 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 187 035.00 | | | 187 035.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 962.00 | 73 337.00 | 41 962.00 | 41 962.00 |
6T Sur comptes clients | 317 347.00 | | | 317 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579 446.00 | 73 337.00 | 41 962.00 | 579 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 438.00 | 73 337.00 | 41 962.00 | 582 438.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 337.00 | 41 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 036.00 | 1 348 036.00 | | 1 348 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 568.00 | 55 568.00 | | 55 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 504.00 | 85 504.00 | | 85 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 440 553.00 | 1 440 553.00 | | 1 440 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
UX Autres créances clients | 587 617.00 | 587 617.00 | | 587 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335 423.00 | 335 423.00 | | 335 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 068.00 | 239 068.00 | | 239 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 243.00 | 9 229.00 | 8 014.00 | 17 243.00 |
VI Groupe et associés | 487 415.00 | 487 415.00 | | 487 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 816.00 | 76 816.00 | | 76 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 895.00 | 140 895.00 | | 140 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 549 788.00 | 2 549 788.00 | | 2 549 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 372.00 | 2 315 858.00 | 8 514.00 | 2 324 372.00 |