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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 602.00 | 4 183.00 | 418.00 | 4 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 304.00 | 47 408.00 | 9 895.00 | 57 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 394.00 | 120 387.00 | 50 006.00 | 170 394.00 |
AX Avances et acomptes | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 746 497.00 | 110 132.00 | 636 365.00 | 746 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 440.00 | 285 412.00 | 742 028.00 | 1 027 440.00 |
BT Marchandises | 828 328.00 | 82 755.00 | 745 572.00 | 828 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 964.00 | 424 135.00 | 1 150 828.00 | 1 574 964.00 |
BZ Autres créances | 121 700.00 | | 121 700.00 | 121 700.00 |
CF Disponibilités | 79 928.00 | | 79 928.00 | 79 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 389.00 | 506 891.00 | 2 101 498.00 | 2 608 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 830.00 | 792 303.00 | 2 843 526.00 | 3 635 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 758 405.00 | | | 758 405.00 |
CU Autres participations | 33 100.00 | 3 300.00 | 29 800.00 | 33 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | 524 450.00 | | | 524 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 221.00 | | | 56 221.00 |
DL TOTAL (I) | 691 896.00 | | | 691 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 791.00 | | | 87 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 638.00 | | | 502 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 034.00 | | | 1 227 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 226.00 | | | 197 226.00 |
EA Autres dettes | 133 946.00 | | | 133 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 638.00 | | | 2 148 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 526.00 | | | 2 843 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 122 570.00 | | | 2 122 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 903.00 | | | 50 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 489 841.00 | | 4 489 841.00 | 4 489 841.00 |
FG Production vendue services | 149 792.00 | | 149 792.00 | 149 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 639 633.00 | | 4 639 633.00 | 4 639 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 053 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 208 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 962.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 867 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 851.00 | | | 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851.00 | | | 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 221.00 | | | -4 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 054 703.00 | | | 5 054 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 998 482.00 | | | 4 998 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 221.00 | | | 56 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 046.00 | 746 497.00 | 16 897.00 | 264 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 729.00 | | 872.00 | 3 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 308.00 | | 16 024.00 | 215 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 008.00 | 746 497.00 | | 45 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 072.00 | 26 908.00 | | 145 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 515.00 | 668.00 | | 3 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 556.00 | 26 239.00 | | 141 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 110 132.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 029.00 | 962.00 | | 2 029.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185 961.00 | 82 755.00 | 185 961.00 | 185 961.00 |
6T Sur comptes clients | 262 085.00 | 162 050.00 | | 262 085.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 132.00 | | 110 132.00 | 110 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561 478.00 | 354 938.00 | 296 093.00 | 561 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 508.00 | 355 900.00 | 296 093.00 | 563 508.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 768.00 | 296 093.00 | |
UG ‐ Financières | | 110 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 616.00 | 124 616.00 | | 124 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 034.00 | 1 227 034.00 | | 1 227 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 719.00 | 49 719.00 | | 49 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 946.00 | 133 946.00 | | 133 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 746 497.00 | 746 497.00 | | 746 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
UX Autres créances clients | 1 574 964.00 | | | 1 574 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 287.00 | 53 287.00 | | 53 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 504.00 | 8 436.00 | 26 068.00 | 34 504.00 |
VI Groupe et associés | 378 021.00 | 378 021.00 | | 378 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 752.00 | 81 752.00 | | 81 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 309.00 | | | 113 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 457 830.00 | 2 457 830.00 | | 2 457 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 638.00 | 2 122 570.00 | 26 068.00 | 2 148 638.00 |