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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 862.00 | 243 754.00 | 45 108.00 | 288 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 016.00 | 368 751.00 | 7 265.00 | 376 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 083.00 | 613 655.00 | 70 428.00 | 684 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 817.00 | 5 987.00 | 75 830.00 | 81 817.00 |
BZ Autres créances | 23 301.00 | | 23 301.00 | 23 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 66 077.00 | | 66 077.00 | 66 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 210.00 | 5 987.00 | 182 223.00 | 188 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 293.00 | 619 642.00 | 252 652.00 | 872 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 000.00 | 117 922.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 678.00 | 39.00 | | 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 019.00 | -98 284.00 | | 19 019.00 |
DL TOTAL (I) | 93 697.00 | 74 678.00 | | 93 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 129.00 | 54 034.00 | | 29 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 684.00 | 994.00 | | 2 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 817.00 | 66 761.00 | | 51 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 325.00 | 57 762.00 | | 75 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 954.00 | 179 550.00 | | 158 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 652.00 | 254 228.00 | | 252 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 043.00 | | 3 440.00 | 681 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 684 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 664 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 837.00 | | 3 440.00 | 661 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 797.00 | 40 130.00 | 272.00 | 573 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 647.00 | 40 130.00 | 272.00 | 572 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 817.00 | 51 817.00 | | 51 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 74 647.00 | | | 74 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 185.00 | 19 480.00 | 8 705.00 | 28 185.00 |
VI Groupe et associés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
VP Divers | 717.00 | | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 079.00 | 100 534.00 | 7 545.00 | 108 079.00 |
VW T.V.A. | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 954.00 | 150 250.00 | 8 705.00 | 158 954.00 |