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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 366.00 | 281 544.00 | 33 823.00 | 315 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 757.00 | 349 155.00 | 11 602.00 | 360 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 329.00 | 631 849.00 | 63 481.00 | 695 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 499.00 | 5 987.00 | 213 512.00 | 219 499.00 |
BZ Autres créances | 31 122.00 | | 31 122.00 | 31 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 51 647.00 | | 51 647.00 | 51 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 216.00 | 5 987.00 | 324 229.00 | 330 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 545.00 | 637 836.00 | 387 709.00 | 1 025 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
DH Report à nouveau | -49 793.00 | | | -49 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 154.00 | -49 793.00 | | 74 154.00 |
DL TOTAL (I) | 118 058.00 | 43 904.00 | | 118 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 745.00 | 8 702.00 | | 33 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 86.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 112.00 | 83 127.00 | | 146 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 384.00 | 63 577.00 | | 70 384.00 |
EA Autres dettes | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 651.00 | 155 492.00 | | 269 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 709.00 | 199 396.00 | | 387 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 402.00 | 155 492.00 | | 245 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 035.00 | | 42 685.00 | 684 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 390.00 | 695 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 390.00 | 676 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 829.00 | | 42 685.00 | 664 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 577.00 | 22 662.00 | 31 390.00 | 640 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 427.00 | 22 662.00 | 31 390.00 | 639 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 112.00 | 146 112.00 | | 146 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 212 329.00 | 212 329.00 | | 212 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VB T. V. A. | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 745.00 | 9 496.00 | 24 249.00 | 33 745.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VP Divers | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 814.00 | 251 814.00 | | 251 814.00 |
VW T.V.A. | 44 815.00 | 44 815.00 | | 44 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 651.00 | 245 402.00 | 24 249.00 | 269 651.00 |