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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 169.00 | 283 260.00 | 67 909.00 | 351 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 462.00 | 312 778.00 | 111 684.00 | 424 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 837.00 | 597 188.00 | 197 648.00 | 794 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 029.00 | | 35 029.00 | 35 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 729.00 | 1 792.00 | 153 936.00 | 155 729.00 |
BZ Autres créances | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 257.00 | | 180 257.00 | 180 257.00 |
CF Disponibilités | 189 644.00 | | 189 644.00 | 189 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 355.00 | 1 792.00 | 579 562.00 | 581 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 192.00 | 598 981.00 | 777 211.00 | 1 376 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 162 945.00 | 44 058.00 | | 162 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 112.00 | 138 887.00 | | 76 112.00 |
DL TOTAL (I) | 313 057.00 | 256 945.00 | | 313 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 428.00 | 108 289.00 | | 117 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 739.00 | 19 236.00 | | 28 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 064.00 | 60 506.00 | | 184 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 563.00 | 56 572.00 | | 115 563.00 |
EA Autres dettes | 18 360.00 | 1 152.00 | | 18 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 154.00 | 245 755.00 | | 464 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 211.00 | 502 700.00 | | 777 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 739.00 | | | 28 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 889.00 | | 61 596.00 | 759 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 648.00 | 794 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 648.00 | 775 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 684.00 | | 61 596.00 | 740 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 229.00 | 36 608.00 | 26 648.00 | 587 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 079.00 | 36 608.00 | 26 648.00 | 586 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 792.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 792.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 792.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 064.00 | 184 064.00 | | 184 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 153 757.00 | 153 757.00 | | 153 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VB T. V. A. | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 428.00 | 32 564.00 | 84 864.00 | 117 428.00 |
VI Groupe et associés | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
VP Divers | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 800.00 | 176 425.00 | 375.00 | 176 800.00 |
VW T.V.A. | 65 097.00 | 65 097.00 | | 65 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 154.00 | 379 290.00 | 84 864.00 | 464 154.00 |