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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 432.00 | 8.00 | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 117.00 | 288 149.00 | 65 968.00 | 354 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 262.00 | 326 502.00 | 114 760.00 | 441 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 875.00 | 616 083.00 | 198 792.00 | 814 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 551.00 | | 38 551.00 | 38 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 373.00 | 1 792.00 | 84 580.00 | 86 373.00 |
BZ Autres créances | 24 438.00 | | 24 438.00 | 24 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 422.00 | | 210 422.00 | 210 422.00 |
CF Disponibilités | 183 442.00 | | 183 442.00 | 183 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 840.00 | 1 792.00 | 551 047.00 | 552 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 715.00 | 617 875.00 | 749 840.00 | 1 367 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 239 057.00 | 162 945.00 | | 239 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 053.00 | 76 112.00 | | 64 053.00 |
DL TOTAL (I) | 377 110.00 | 313 057.00 | | 377 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 848.00 | 117 428.00 | | 117 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 062.00 | 28 739.00 | | 17 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 568.00 | 184 064.00 | | 112 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 721.00 | 115 563.00 | | 119 721.00 |
EA Autres dettes | 5 530.00 | 18 360.00 | | 5 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 730.00 | 464 154.00 | | 372 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 840.00 | 777 211.00 | | 749 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 837.00 | | 47 754.00 | 794 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 715.00 | 814 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 715.00 | 795 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 545.00 | | 290.00 | 18 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 631.00 | | 47 464.00 | 775 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 188.00 | 46 610.00 | 27 715.00 | 597 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 282.00 | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 039.00 | 46 328.00 | 27 715.00 | 596 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 568.00 | 112 568.00 | | 112 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 84 401.00 | 84 401.00 | | 84 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VB T. V. A. | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 848.00 | 39 918.00 | 77 930.00 | 117 848.00 |
VI Groupe et associés | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VP Divers | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 798.00 | 120 423.00 | 375.00 | 120 798.00 |
VW T.V.A. | 66 410.00 | 66 410.00 | | 66 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 730.00 | 294 799.00 | 77 930.00 | 372 730.00 |