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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 950.00 | 24 230.00 | 720.00 | 24 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 185.00 | 78 034.00 | 9 151.00 | 87 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 151.00 | 107 224.00 | 14 926.00 | 122 151.00 |
BT Marchandises | 39 985.00 | | 39 985.00 | 39 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 906.00 | | 64 906.00 | 64 906.00 |
BZ Autres créances | 50 909.00 | | 50 909.00 | 50 909.00 |
CF Disponibilités | 143 736.00 | | 143 736.00 | 143 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 700.00 | | 307 700.00 | 307 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 851.00 | 107 224.00 | 322 626.00 | 429 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 873.00 | | | 121 873.00 |
DH Report à nouveau | -33 954.00 | | | -33 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
DL TOTAL (I) | 100 568.00 | | | 100 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 835.00 | | | 141 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
EA Autres dettes | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 058.00 | | | 222 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 626.00 | | | 322 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 223.00 | | | 80 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 372 953.00 | | 2 372 953.00 | 2 372 953.00 |
FG Production vendue services | 248 835.00 | | 248 835.00 | 248 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 621 788.00 | | 2 621 788.00 | 2 621 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 630 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 769.00 | | | -2 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 194.00 | | | 2 632 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 931.00 | | | 2 627 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 181.00 | | 3 718.00 | 158 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 748.00 | 122 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 748.00 | 112 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 166.00 | | 3 718.00 | 148 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 351.00 | 1 622.00 | 39 748.00 | 145 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 391.00 | 1 622.00 | 39 748.00 | 140 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 033.00 | 123 978.00 | 5 055.00 | 129 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 223.00 | 80 223.00 | | 80 223.00 |