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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 319.00 | 13 199.00 | 25 120.00 | 38 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 383.00 | 86 819.00 | 106 563.00 | 193 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 804.00 | 103 575.00 | 136 229.00 | 239 804.00 |
BT Marchandises | 40 160.00 | | 40 160.00 | 40 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 211.00 | | 71 211.00 | 71 211.00 |
BZ Autres créances | 212 814.00 | | 212 814.00 | 212 814.00 |
CF Disponibilités | 449 284.00 | | 449 284.00 | 449 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 822.00 | | 784 822.00 | 784 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 626.00 | 103 575.00 | 921 051.00 | 1 024 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 286 758.00 | | | 286 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 116.00 | | | 167 116.00 |
DL TOTAL (I) | 462 259.00 | | | 462 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 836.00 | | | 68 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 944.00 | | | 173 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 676.00 | | | 85 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 439.00 | | | 106 439.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 791.00 | | | 458 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 051.00 | | | 921 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 037.00 | | | 237 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 311.00 | | 64 795.00 | 204 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 301.00 | 239 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 301.00 | 231 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 209.00 | | 64 795.00 | 196 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 848.00 | 23 610.00 | 14 882.00 | 94 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 457.00 | 100.00 | | 3 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 391.00 | 23 511.00 | 14 882.00 | 91 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 676.00 | 85 676.00 | | 85 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 439.00 | 106 439.00 | | 106 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
UX Autres créances clients | 71 211.00 | 71 211.00 | | 71 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 837.00 | 21 027.00 | 47 810.00 | 68 837.00 |
VI Groupe et associés | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 815.00 | 212 815.00 | | 212 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 922.00 | 295 377.00 | 4 545.00 | 299 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 848.00 | 237 038.00 | 47 810.00 | 284 848.00 |