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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 142.00 | 4 085.00 | 56.00 | 4 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 306.00 | 16 683.00 | 38 623.00 | 55 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 671.00 | 100 447.00 | 133 223.00 | 233 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 665.00 | 121 215.00 | 176 449.00 | 297 665.00 |
BT Marchandises | 39 806.00 | | 39 806.00 | 39 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 402.00 | 1 405.00 | 64 997.00 | 66 402.00 |
BZ Autres créances | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CF Disponibilités | 984 611.00 | | 984 611.00 | 984 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 965.00 | 1 405.00 | 1 129 560.00 | 1 130 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 631.00 | 122 620.00 | 1 306 010.00 | 1 428 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 874.00 | | | 253 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 016.00 | | | 163 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
DL TOTAL (I) | 433 881.00 | | | 433 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 246.00 | | | 403 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 947.00 | | | 309 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 603.00 | | | 85 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 332.00 | | | 72 332.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 129.00 | | | 872 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 010.00 | | | 1 306 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 587.00 | | | 189 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 805.00 | | 74 393.00 | 239 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 533.00 | 297 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 533.00 | 288 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 556.00 | | 586.00 | 3 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 703.00 | | 73 807.00 | 231 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 576.00 | 34 093.00 | 16 453.00 | 103 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 556.00 | 529.00 | | 3 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 019.00 | 33 564.00 | 16 453.00 | 100 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 405.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 405.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 405.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 604.00 | 85 604.00 | | 85 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 332.00 | 72 332.00 | | 72 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
UX Autres créances clients | 66 402.00 | 66 402.00 | | 66 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 246.00 | 30 652.00 | 372 594.00 | 403 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 840.00 | 86 295.00 | 4 545.00 | 90 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 182.00 | 189 588.00 | | 562 182.00 |