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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 467.00 | 26 573.00 | 38 894.00 | 65 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 294.00 | 145 669.00 | 174 625.00 | 320 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 449.00 | 176 384.00 | 218 064.00 | 394 449.00 |
BT Marchandises | 71 108.00 | | 71 108.00 | 71 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 424.00 | 680.00 | 31 744.00 | 32 424.00 |
BZ Autres créances | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 970 906.00 | | 970 906.00 | 970 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 538.00 | 680.00 | 1 218 858.00 | 1 219 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 988.00 | 177 064.00 | 1 436 923.00 | 1 613 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 891.00 | | | 253 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 597.00 | | | 241 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
DL TOTAL (I) | 510 548.00 | | | 510 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 657.00 | | | 373 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371 590.00 | | | 371 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 466.00 | | | 83 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 720.00 | | | 95 720.00 |
EA Autres dettes | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 374.00 | | | 926 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 923.00 | | | 1 436 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 773.00 | | | 255 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 666.00 | | 97 382.00 | 297 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598.00 | 394 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598.00 | 385 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 978.00 | | 97 383.00 | 288 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 216.00 | 55 704.00 | 535.00 | 121 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 085.00 | 57.00 | | 4 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 130.00 | 55 647.00 | 535.00 | 117 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 467.00 | 83 467.00 | | 83 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 721.00 | 95 721.00 | | 95 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
UX Autres créances clients | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 657.00 | 74 646.00 | 299 011.00 | 373 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 766.00 | | | 29 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 725.00 | 67 180.00 | 4 545.00 | 71 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 785.00 | 255 773.00 | 299 011.00 | 554 785.00 |