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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 826.00 | | 99 826.00 | 99 826.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 174.00 | 2 269.00 | 12 905.00 | 15 174.00 |
028 Immobilisations corporelles | 460 198.00 | 399 439.00 | 60 759.00 | 460 198.00 |
040 Immobilisations financières | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 584 013.00 | 401 708.00 | 182 304.00 | 584 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
060 Stock marchandises | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 145.00 | 6 408.00 | 20 737.00 | 27 145.00 |
072 Créances – Autres | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
084 Disponibilités | 67 883.00 | | 67 883.00 | 67 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 347.00 | 6 408.00 | 120 939.00 | 127 347.00 |
110 Total général Actif | 711 360.00 | 408 116.00 | 303 244.00 | 711 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 557.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 809.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 200 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 093.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 414.00 | 23.00 | | 414.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 022.00 | 222 233.00 | | 284 022.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
230 Autres produits | 28 503.00 | 13 528.00 | | 28 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 855.00 | 235 783.00 | | 316 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 667.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 437.00 | 262.00 | | 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 010.00 | 13 424.00 | | 15 010.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -216.00 | 702.00 | | -216.00 |
242 Autres charges externes. | 112 385.00 | 96 105.00 | | 112 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 780.00 | 2 431.00 | | 3 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 282.00 | 101 894.00 | | 110 282.00 |
252 Charges sociales | 23 757.00 | 20 460.00 | | 23 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 997.00 | 28 526.00 | | 19 997.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 403.00 | 4 005.00 | | 2 403.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 185.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 848.00 | 268 660.00 | | 287 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 007.00 | -32 877.00 | | 29 007.00 |
280 Produits financiers | 167.00 | 151.00 | | 167.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23 500.00 | | |
294 Charges financières | 14 588.00 | 3 927.00 | | 14 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 12 201.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 569.00 | -25 353.00 | | 14 569.00 |