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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 009.00 | 17 130.00 | 6 878.00 | 24 009.00 |
AH Fonds commercial | 99 826.00 | | 99 826.00 | 99 826.00 |
AP Constructions | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 176.00 | 50 279.00 | 4 896.00 | 55 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 778.00 | 331 246.00 | 143 531.00 | 474 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 517.00 | 400 437.00 | 264 080.00 | 664 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BT Marchandises | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
BZ Autres créances | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CF Disponibilités | 49 297.00 | | 49 297.00 | 49 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 642.00 | | 95 642.00 | 95 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 159.00 | 400 437.00 | 359 722.00 | 760 159.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 18 057.00 | -5 788.00 | | 18 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 789.00 | 23 846.00 | | -32 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037.00 | 34 827.00 | | 2 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 997.00 | 148 831.00 | | 108 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 3 426.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 350.00 | 24 034.00 | | 20 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 812.00 | 26 669.00 | | 25 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 044.00 | 215 529.00 | | 202 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 684.00 | 418 492.00 | | 357 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 721.00 | 453 319.00 | | 359 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 218.00 | 324 313.00 | | 275 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 367.00 | | 54 367.00 | 54 367.00 |
FG Production vendue services | 333 723.00 | | 333 723.00 | 333 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 090.00 | | 388 090.00 | 388 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 816.00 | |
GE Autres charges | | | 3 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 782.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 383.00 | 56 000.00 | | 38 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 619.00 | 56 000.00 | | 38 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 80.00 | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 493.00 | 42 960.00 | | 4 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 044.00 | 43 040.00 | | 5 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 574.00 | 12 959.00 | | 33 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 142.00 | 481 572.00 | | 461 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 932.00 | 457 726.00 | | 493 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 789.00 | 23 846.00 | | -32 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 359.00 | | 23 472.00 | 709 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 8 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 314.00 | 664 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 314.00 | 531 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 750.00 | | 5 085.00 | 118 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 893.00 | | 18 156.00 | 578 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 717.00 | | 231.00 | 11 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 921.00 | 65 337.00 | 60 821.00 | 395 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 894.00 | 5 237.00 | | 11 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 027.00 | 60 100.00 | 60 821.00 | 384 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 044.00 | 202 044.00 | | 202 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
UX Autres créances clients | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 674.00 | 26 207.00 | 82 466.00 | 108 674.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 397.00 | 34 397.00 | | 34 397.00 |
VW T.V.A. | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 685.00 | 275 219.00 | 82 466.00 | 357 685.00 |