| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 924.00 | 11 893.00 | 7 030.00 | 18 924.00 |
AH Fonds commercial | 99 826.00 | | 99 826.00 | 99 826.00 |
AP Constructions | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 674.00 | 22 992.00 | 4 682.00 | 27 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 776.00 | 333 568.00 | 186 207.00 | 519 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 690.00 | 370 235.00 | 309 455.00 | 679 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BT Marchandises | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 282.00 | | 29 282.00 | 29 282.00 |
BZ Autres créances | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
CF Disponibilités | 81 725.00 | | 81 725.00 | 81 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 864.00 | | 143 864.00 | 143 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 554.00 | 370 235.00 | 453 319.00 | 823 554.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -5 788.00 | -26 068.00 | | -5 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 846.00 | 20 280.00 | | 23 846.00 |
DL TOTAL (I) | 34 827.00 | 10 980.00 | | 34 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 831.00 | 38 971.00 | | 148 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 426.00 | 469.00 | | 3 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 034.00 | 18 988.00 | | 24 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 669.00 | 29 869.00 | | 26 669.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 529.00 | 233 798.00 | | 215 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 492.00 | 322 128.00 | | 418 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 319.00 | 333 109.00 | | 453 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 313.00 | 306 116.00 | | 324 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FG Production vendue services | 367 329.00 | | 367 329.00 | 367 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 336.00 | | 367 336.00 | 367 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 842.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | 19 130.00 | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 000.00 | 19 130.00 | | 56 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 960.00 | 11 983.00 | | 42 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 040.00 | 15 281.00 | | 43 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 959.00 | 3 848.00 | | 12 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 572.00 | 358 475.00 | | 481 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 726.00 | 338 195.00 | | 457 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 846.00 | 20 280.00 | | 23 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 923.00 | | 209 789.00 | 605 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 11 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 021.00 | 679 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 975.00 | 549 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 750.00 | | | 118 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 239.00 | | 206 968.00 | 478 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 934.00 | | 2 821.00 | 8 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 492.00 | 44 758.00 | 93 015.00 | 418 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 881.00 | 5 013.00 | | 6 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 611.00 | 39 746.00 | 93 015.00 | 411 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 529.00 | 215 529.00 | | 215 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
UX Autres créances clients | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 025.00 | 32 846.00 | 80 904.00 | 127 025.00 |
VI Groupe et associés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 471.00 | | | 114 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 991.00 | 57 356.00 | 8 635.00 | 65 991.00 |
VW T.V.A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 492.00 | 324 313.00 | 80 904.00 | 418 492.00 |