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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 924.00 | 6 881.00 | 12 042.00 | 18 924.00 |
AH Fonds commercial | 99 826.00 | | 99 826.00 | 99 826.00 |
AP Constructions | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 674.00 | 19 997.00 | 7 677.00 | 27 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 783.00 | 389 833.00 | 58 950.00 | 448 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 923.00 | 418 492.00 | 187 430.00 | 605 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BT Marchandises | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 040.00 | 8 010.00 | 34 030.00 | 42 040.00 |
BZ Autres créances | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
CF Disponibilités | 81 298.00 | | 81 298.00 | 81 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 688.00 | 8 010.00 | 145 678.00 | 153 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 611.00 | 426 502.00 | 333 109.00 | 759 611.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -26 068.00 | -40 637.00 | | -26 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 280.00 | 14 569.00 | | 20 280.00 |
DL TOTAL (I) | 10 980.00 | -9 299.00 | | 10 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 971.00 | 65 557.00 | | 38 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | 3 910.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 988.00 | 22 769.00 | | 18 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 869.00 | 19 898.00 | | 29 869.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 798.00 | 200 407.00 | | 233 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 128.00 | 312 542.00 | | 322 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 109.00 | 303 243.00 | | 333 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 116.00 | 283 076.00 | | 306 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 320 990.00 | | 320 990.00 | 320 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 140.00 | | 321 140.00 | 321 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 602.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 709.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 298.00 | 17.00 | | 3 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 281.00 | 17.00 | | 15 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 848.00 | -17.00 | | 3 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 475.00 | 317 022.00 | | 358 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 195.00 | 302 453.00 | | 338 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 280.00 | 14 569.00 | | 20 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 013.00 | | 40 488.00 | 584 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 96.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 8 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 578.00 | 605 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 482.00 | 478 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | 3 750.00 | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 198.00 | | 36 522.00 | 460 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 814.00 | | 216.00 | 8 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 708.00 | 23 283.00 | 6 499.00 | 401 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 269.00 | 4 612.00 | | 2 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 439.00 | 18 671.00 | 6 499.00 | 399 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 408.00 | 1 602.00 | | 6 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 408.00 | 1 602.00 | | 6 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 408.00 | 1 602.00 | | 6 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 798.00 | 233 798.00 | | 233 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
UX Autres créances clients | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VB T. V. A. | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 443.00 | 22 430.00 | 16 013.00 | 38 443.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 002.00 | 61 734.00 | 8 268.00 | 70 002.00 |
VW T.V.A. | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 129.00 | 306 116.00 | 16 013.00 | 322 129.00 |