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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 406.00 | 2 732.00 | 6 674.00 | 9 406.00 |
AH Fonds commercial | 539 822.00 | | 539 822.00 | 539 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 506 385.00 | 251 100.00 | 255 285.00 | 506 385.00 |
AP Constructions | 151 998.00 | 67 416.00 | 84 582.00 | 151 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460.00 | 1 327.00 | 133.00 | 1 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 947.00 | 184 740.00 | 166 207.00 | 350 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 468.00 | | 34 468.00 | 34 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 486.00 | 507 315.00 | 1 112 171.00 | 1 619 486.00 |
BN En cours de production de biens | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
BT Marchandises | 498 212.00 | 5 200.00 | 493 012.00 | 498 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
BZ Autres créances | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 741 710.00 | | 741 710.00 | 741 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 756.00 | 5 200.00 | 1 302 556.00 | 1 307 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 242.00 | 512 515.00 | 2 414 727.00 | 2 927 242.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 641 904.00 | 1 641 904.00 | | 1 641 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 907.00 | 83 656.00 | | 86 907.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DG Autres réserves | 267 071.00 | 305 303.00 | | 267 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 131.00 | 65 019.00 | | 40 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 274.00 | 2 096 144.00 | | 2 036 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 050.00 | 45 989.00 | | 9 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 892.00 | 84 529.00 | | 91 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 771.00 | 322 048.00 | | 140 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 262.00 | 86 926.00 | | 128 262.00 |
EA Autres dettes | 8 477.00 | 9 516.00 | | 8 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 453.00 | 549 009.00 | | 378 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 727.00 | 2 645 153.00 | | 2 414 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 499.00 | 818 192.00 | 1 736 691.00 | 918 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 499.00 | 818 192.00 | 1 736 691.00 | 918 499.00 |
FM Production stockée | | | 4 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 487.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 140 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 887.00 | 248.00 | | 8 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 887.00 | 248.00 | | 8 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 887.00 | -248.00 | | -8 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 673.00 | 34 018.00 | | 27 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 265.00 | 1 872 183.00 | | 1 898 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 134.00 | 1 807 164.00 | | 1 858 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 131.00 | 65 019.00 | | 40 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 200.00 | | 4 000.00 | 9 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 200.00 | | 4 000.00 | 9 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 892.00 | 91 892.00 | | 91 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 771.00 | 140 771.00 | | 140 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 003.00 | 52 535.00 | 34 468.00 | 87 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 453.00 | 378 453.00 | | 378 453.00 |