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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 406.00 | 9 002.00 | 404.00 | 9 406.00 |
AH Fonds commercial | 539 822.00 | | 539 822.00 | 539 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 506 385.00 | 362 700.00 | 143 685.00 | 506 385.00 |
AP Constructions | 151 998.00 | 94 366.00 | 57 632.00 | 151 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 750.00 | 4 381.00 | 7 369.00 | 11 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 770.00 | 181 056.00 | 159 714.00 | 340 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 468.00 | | 34 468.00 | 34 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 599.00 | 651 506.00 | 968 094.00 | 1 619 599.00 |
BN En cours de production de biens | 28 033.00 | | 28 033.00 | 28 033.00 |
BT Marchandises | 519 610.00 | 1 200.00 | 518 410.00 | 519 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 536.00 | | 112 536.00 | 112 536.00 |
BZ Autres créances | 51 334.00 | | 51 334.00 | 51 334.00 |
CF Disponibilités | 616 219.00 | | 616 219.00 | 616 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 794.00 | | 110 794.00 | 110 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 526.00 | 1 200.00 | 1 437 326.00 | 1 438 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 125.00 | 652 706.00 | 2 405 420.00 | 3 058 125.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 641 904.00 | 1 641 904.00 | | 1 641 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 002.00 | 88 914.00 | | 96 002.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 048.00 | 786.00 | | 1 048.00 |
DG Autres réserves | 219 089.00 | 204 671.00 | | 219 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 593.00 | 141 768.00 | | 80 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 636.00 | 2 078 043.00 | | 2 038 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 832.00 | 110.00 | | 21 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 607.00 | 14 953.00 | | 24 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 528.00 | 16 716.00 | | 182 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 616.00 | 145 134.00 | | 91 616.00 |
EA Autres dettes | 46 200.00 | 39 462.00 | | 46 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 784.00 | 227 375.00 | | 366 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 420.00 | 2 305 418.00 | | 2 405 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 528.00 | 182 528.00 | | 182 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 616.00 | 91 616.00 | | 91 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 132.00 | 274 664.00 | 34 468.00 | 309 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 784.00 | 366 784.00 | | 366 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |