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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
AH Fonds commercial | 539 822.00 | | 539 822.00 | 539 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 506 385.00 | 418 500.00 | 87 885.00 | 506 385.00 |
AP Constructions | 151 998.00 | 107 841.00 | 44 157.00 | 151 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 590.00 | 6 793.00 | 9 797.00 | 16 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 600.00 | 219 453.00 | 127 147.00 | 346 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 468.00 | | 34 468.00 | 34 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 270.00 | 761 993.00 | 868 276.00 | 1 630 270.00 |
BN En cours de production de biens | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
BT Marchandises | 440 246.00 | | 440 246.00 | 440 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
CF Disponibilités | 1 008 240.00 | | 1 008 240.00 | 1 008 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 325.00 | | 31 325.00 | 31 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 153.00 | | 1 510 153.00 | 1 510 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 422.00 | 761 993.00 | 2 378 429.00 | 3 140 422.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 641 904.00 | 1 641 904.00 | | 1 641 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 971.00 | 96 002.00 | | 99 971.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 849.00 | 1 048.00 | | 1 849.00 |
DG Autres réserves | 173 697.00 | 219 089.00 | | 173 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 179.00 | 79 378.00 | | 117 179.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 600.00 | 2 037 421.00 | | 2 034 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745.00 | 21 832.00 | | 1 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 045.00 | 24 607.00 | | 34 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 477.00 | 182 528.00 | | 183 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 724.00 | 91 616.00 | | 107 724.00 |
EA Autres dettes | 16 837.00 | 46 200.00 | | 16 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 829.00 | 366 784.00 | | 343 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 429.00 | 2 404 205.00 | | 2 378 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 506.00 | 121 794.00 | 11 306.00 | 651 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 702.00 | 56 204.00 | | 371 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 803.00 | 65 590.00 | 11 306.00 | 279 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 045.00 | 34 045.00 | | 34 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 477.00 | 183 477.00 | | 183 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 724.00 | 107 724.00 | | 107 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 468.00 | | 34 468.00 | 34 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 419.00 | 44 419.00 | | 44 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 887.00 | 44 419.00 | 34 468.00 | 78 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 829.00 | 343 829.00 | | 343 829.00 |