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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 406.00 | 5 867.00 | 3 539.00 | 9 406.00 |
AH Fonds commercial | 539 822.00 | | 539 822.00 | 539 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 506 385.00 | 306 900.00 | 199 485.00 | 506 385.00 |
AP Constructions | 151 998.00 | 80 891.00 | 71 107.00 | 151 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 750.00 | 2 290.00 | 9 460.00 | 11 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 827.00 | 241 303.00 | 111 524.00 | 352 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 468.00 | | 34 468.00 | 34 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 656.00 | 637 251.00 | 994 405.00 | 1 631 656.00 |
BN En cours de production de biens | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
BT Marchandises | 471 217.00 | 1 200.00 | 470 017.00 | 471 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CF Disponibilités | 783 482.00 | | 783 482.00 | 783 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 421.00 | | 41 421.00 | 41 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 213.00 | 1 200.00 | 1 311 013.00 | 1 312 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 870.00 | 638 451.00 | 2 305 418.00 | 2 943 870.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 641 904.00 | 1 641 904.00 | | 1 641 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 914.00 | 86 907.00 | | 88 914.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 786.00 | 262.00 | | 786.00 |
DG Autres réserves | 204 671.00 | 267 071.00 | | 204 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 768.00 | 40 131.00 | | 141 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 043.00 | 2 036 274.00 | | 2 078 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 9 050.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 953.00 | 91 892.00 | | 14 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 716.00 | 140 771.00 | | 16 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 134.00 | 128 262.00 | | 145 134.00 |
EA Autres dettes | 39 462.00 | 8 477.00 | | 39 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 375.00 | 378 453.00 | | 227 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 418.00 | 2 414 727.00 | | 2 305 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 235.00 | 1 191 996.00 | 1 838 230.00 | 646 235.00 |
FG Production vendue services | 31 615.00 | 32 888.00 | 64 503.00 | 31 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 850.00 | 1 224 884.00 | 1 902 734.00 | 677 850.00 |
FM Production stockée | | | -4 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 224.00 | |
GE Autres charges | | | 4 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 714.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 140 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 8 887.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 8 887.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -8 887.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 921.00 | 27 673.00 | | 68 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 163.00 | 1 898 265.00 | | 2 062 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 394.00 | 1 858 134.00 | | 1 920 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 768.00 | 40 131.00 | | 141 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 200.00 | | 4 000.00 | 5 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 200.00 | | 4 000.00 | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 200.00 | | 4 000.00 | 5 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 134.00 | 145 134.00 | | 145 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 230.00 | 46 762.00 | 34 468.00 | 81 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 375.00 | 227 375.00 | | 227 375.00 |